Informe anual (pdf) - Cajastur
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Estado de variaciones del número de acciones en circulación<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
US Dollar Short Duration Bond Fund<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
US Flexible Equity Fund<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones de Clase X “UK Distributor Status”<br />
US Government Mortgage Fund<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
US Growth Fund<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
US Small & MidCap Opportunities Fund<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones en circulación<br />
al inicio<br />
del ejercicio<br />
Acciones<br />
emitidas<br />
Acciones<br />
reembolsadas<br />
Acciones en circulación<br />
al cierre<br />
del ejercicio<br />
360.950 2.307.914 (297.274) 2.371.590<br />
43.682 187.783 (140.230) 91.235<br />
3.514.269 7.402.333 (6.706.177) 4.210.425<br />
515.845 254.477 (241.612) 528.710<br />
945.332 239.808 (246.431) 938.709<br />
408.975 862.781 (168.130) 1.103.626<br />
1.093.084 831.882 (518.240) 1.406.726<br />
1.611.191 3.499.163 (2.284.896) 2.825.458<br />
337.417 94.790 (119.726) 312.481<br />
45 3.242 (3.220) 67<br />
96.214.997 36.304.820 (56.121.715) 76.398.102<br />
17.231.441 4.224.635 (13.381.718) 8.074.358<br />
8.879.541 664.402 (7.087.127) 2.456.816<br />
3.752.172 324.802 (1.349.205) 2.727.769<br />
23.848 5.470 (2.385) 26.933<br />
3.114.486 1.392.450 (961.005) 3.545.931<br />
161.649 46.381 (55.041) 152.989<br />
15.774.028 10.095.896 (8.339.696) 17.530.228<br />
4.270.874 1.421.742 (2.246.570) 3.446.046<br />
4.704.431 1.996.274 (2.158.560) 4.542.145<br />
5.251.588 2.789.477 (4.607.916) 3.433.149<br />
389.626 – (87.269) 302.357<br />
5.213.210 3.800.440 (695.910) 8.317.740<br />
– 6.436.879 (1.141.611) 5.295.268<br />
3.504.282 1.270.520 (1.409.814) 3.364.988<br />
2.744.443 3.225.762 (4.456.032) 1.514.173<br />
3.112.526 13.311.072 (12.806.224) 3.617.374<br />
7.896 – (7.896) –<br />
2.150.175 585.160 (692.884) 2.042.451<br />
922.705 479.022 (369.362) 1.032.365<br />
1.709.360 943.125 (1.061.025) 1.591.460<br />
29.472 7.012 (22.500) 13.984<br />
1.307.969 1.522.302 (696.920) 2.133.351<br />
16.858 31.071 (23.358) 24.571<br />
82.530 419.006 (267.292) 234.244<br />
680.489 5.884 (115.047) 571.326<br />
11.705 – (4.396) 7.309<br />
19.756.309 16.211.192 (21.268.035) 14.699.466<br />
2.033.403 182.690 (393.715) 1.822.378<br />
1.857.776 359.639 (509.940) 1.707.475<br />
5.740.953 3.387.822 (3.274.667) 5.854.108<br />
380.622 635.282 (360.559) 655.345<br />
336.239 1 (49.189) 287.051<br />
– 205.760 (8.140) 197.620<br />
1.532.340 2.842.226 (1.543.553) 2.831.013<br />
17.967 43.754 (5.977) 55.744<br />
34.054 54.570 (11.766) 76.858<br />
249.932 712.619 (538.571) 423.980<br />
150.870 397.935 (216.093) 332.712<br />
11.554 72 (4.765) 6.861<br />
– 211.179 (19.597) 191.582<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 47
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