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Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones a 31 de agosto de 2010 continuación Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008 Global Enhanced Equity Yield Fund Total activo neto Valor Teórico de la Acción: Acciones de Reparto (T) de Clase A Acciones de Reparto (T) de Clase A con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase A Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD Acciones de Reparto (T) de Clase B Acciones Acumulativas de Clase B Acciones de Reparto (T) de Clase C Acciones Acumulativas de Clase C Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase D Acciones Acumulativas de Clase E Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR Global Equity Fund Total activo neto Valor Teórico de la Acción: Acciones de Reparto (A) de Clase A Acciones Acumulativas de Clase A Acciones de Clase A “UK Distributor Status” Acciones Acumulativas de Clase B Acciones Acumulativas de Clase C Acciones Acumulativas de Clase D Acciones Acumulativas de Clase E Acciones Acumulativas de Clase Q Acciones Acumulativas de Clase X Global Government Bond Fund Total activo neto Valor Teórico de la Acción: Acciones de Reparto (D) de Clase A Acciones de Reparto (D) de Clase A con cobertura en EUR Acciones de Reparto (M) de Clase A Acciones de Reparto (M) de Clase A con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase A Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR Acciones de Reparto (D) de Clase B Acciones de Reparto (D) de Clase B con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase B Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en EUR Acciones de Reparto (D) de Clase C Acciones de Reparto (D) de Clase C con cobertura en EUR Acciones de Reparto (M) de Clase C Acciones Acumulativas de Clase C Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase E Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR Acciones de Reparto (D) de Clase Q Acciones de Reparto (D) de Clase Q con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase Q Acciones Acumulativas de Clase Q con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase X USD 232.162.354 252.679.565 417.300.051 USD 5,99 6,37 8,37 EUR 4,61 4,91 6,49 USD 8,44 8,22 9,77 EUR 5,90 5,85 7,32 SGD 7,26 7,12 8,79 USD 5,98 6,36 8,35 USD 8,12 7,99 9,59 USD 5,98 6,36 8,35 USD 8,04 7,93 9,54 EUR – – 7,23 USD 8,57 8,29 – USD – 8,11 9,70 EUR 5,80 5,79 7,27 USD 271.083.503 230.217.710 187.335.357 USD 5,39 5,28 6,43 USD 5,40 5,30 6,44 GBP 3,46 3,22 3,52 USD 5,15 5,11 6,28 USD 5,09 5,06 6,23 USD 5,50 5,34 – USD 5,28 5,21 6,37 USD 5,18 5,12 6,29 USD 5,44 – – USD 670.616.686 411.686.996 499.574.308 USD 18,32 17,29 16,81 EUR 17,64 16,70 16,21 USD 18,34 17,32 16,80 EUR 17,49 16,56 16,06 USD 23,37 21,68 20,54 EUR 22,15 20,61 19,51 USD 17,71 16,72 16,24 EUR 17,08 16,17 15,71 USD 20,51 19,22 18,40 EUR 19,42 18,25 17,45 USD 17,51 16,53 16,06 EUR 17,05 16,14 15,68 USD 18,32 17,30 – USD 20,11 18,89 18,13 EUR 19,08 17,98 17,23 EUR 22,42 20,77 19,57 USD 22,15 20,65 19,67 EUR 20,90 19,55 18,60 USD 17,65 16,67 16,20 EUR 16,98 16,09 15,63 USD 19,69 18,56 17,86 EUR 18,64 17,62 16,94 USD 23,56 – – 18 BlackRock Global Funds (BGF)
Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones a 31 de agosto de 2010 continuación Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008 Global High Yield Bond Fund Total activo neto Valor Teórico de la Acción: Acciones de Reparto (D) de Clase A Acciones de Reparto (D) de Clase A con cobertura en EUR Acciones de Reparto (M) de Clase A Acciones de Reparto (M) de Clase A con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase A Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR Acciones de Reparto (D) de Clase B Acciones de Reparto (D) de Clase B con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase B Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en EUR Acciones de Reparto (D) de Clase C Acciones de Reparto (D) de Clase C con cobertura en EUR Acciones de Reparto (M) de Clase C con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase C Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase D Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en GBP Acciones de Reparto (T) de Clase E con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase E Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase I Acciones de Reparto (D) de Clase Q con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase Q Acciones Acumulativas de Clase Q con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR Global Inflation Linked Bond Fund Total activo neto Valor Teórico de la Acción: Acciones de Reparto (M) de Clase A Acciones Acumulativas de Clase A Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR Acciones de Reparto (M) de Clase C Acciones Acumulativas de Clase C Acciones Acumulativas de Clase D Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR Global Opportunities Fund Total activo neto Valor Teórico de la Acción: Acciones Acumulativas de Clase A Acciones Acumulativas de Clase B Acciones Acumulativas de Clase C Acciones Acumulativas de Clase D Acciones Acumulativas de Clase E Acciones Acumulativas de Clase Q USD 599.538.519 287.394.990 257.115.994 USD 7,21 6,54 7,49 EUR 5,27 4,82 5,63 USD 7,24 6,57 7,51 EUR 5,22 4,78 5,58 USD 15,13 12,79 13,40 EUR 11,01 9,39 10,04 USD 7,45 6,76 7,74 EUR 5,43 4,98 5,81 USD 13,56 11,58 12,26 EUR – 8,50 9,18 USD 7,39 6,71 7,69 EUR 5,40 4,94 5,77 EUR 5,25 4,81 5,65 USD 14,60 12,51 13,23 EUR 9,77 8,44 9,12 USD 15,24 12,81 13,51 EUR 11,06 – – GBP 11,32 9,54 10,05 EUR 10,42 – – USD 14,31 12,16 12,80 EUR 10,42 8,93 9,59 USD – – 13,42 EUR 5,26 4,80 5,60 USD 13,03 11,17 11,87 EUR 9,48 8,20 8,89 EUR 11,70 9,84 10,38 USD 164.926.684 54.564.997 – USD 11,04 10,28 – USD 11,25 10,40 – EUR 11,08 10,29 – USD 10,97 10,27 – USD 10,97 10,28 – USD 11,29 10,40 – EUR 11,12 – – EUR 11,02 – – EUR 11,34 10,42 – USD 109.996.580 98.449.057 134.285.684 USD 28,78 28,84 33,07 USD 25,47 25,78 29,85 USD 25,04 25,41 29,51 USD 29,00 28,95 – USD 27,24 27,44 31,62 USD 24,92 25,28 29,36 La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros. <strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 19
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