Informe anual (pdf) - Cajastur
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Estado de variaciones del número de acciones en circulación<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Global Equity Fund<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Global Government Bond Fund<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Global High Yield Bond Fund<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en GBP<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR<br />
Acciones en circulación<br />
al inicio<br />
del ejercicio<br />
Acciones<br />
emitidas<br />
Acciones<br />
reembolsadas<br />
Acciones en circulación<br />
al cierre<br />
del ejercicio<br />
4.878 – (4.198) 680<br />
29.406.428 26.722.050 (30.326.647) 25.801.831<br />
8.773.774 2.256.844 (1.825.170) 9.205.448<br />
86.827 208.417 (84.351) 210.893<br />
197.195 571.619 (358.108) 410.706<br />
489.542 8.363.014 (1.438.508) 7.414.048<br />
4.470.491 11.214.263 (15.019.351) 665.403<br />
222.177 – (67.719) 154.458<br />
– 6.341.665 – 6.341.665<br />
247.104 87.748 (162.214) 172.638<br />
24.822 61.033 (10.117) 75.738<br />
742.972 2.742.610 (2.513.766) 971.816<br />
113.977 831.751 (712.981) 232.747<br />
5.899.194 14.420.476 (11.575.475) 8.744.195<br />
4.540.582 3.745.852 (1.765.029) 6.521.405<br />
465.986 178.208 (271.412) 372.782<br />
21.608 650 (17.008) 5.250<br />
856.078 144.507 (413.441) 587.144<br />
64.499 1.449 (60.119) 5.829<br />
412.081 57.919 (183.818) 286.182<br />
72.791 – (63.226) 9.565<br />
20.527 – (17.296) 3.231<br />
960.006 527.758 (981.492) 506.272<br />
85.278 25.306 (63.513) 47.071<br />
1.439.705 4.580.429 (830.539) 5.189.595<br />
353.003 496.631 (357.755) 491.879<br />
597.856 1.395.221 (674.293) 1.318.784<br />
53.454 25 (5.510) 47.969<br />
1.000 – – 1.000<br />
281.794 – (43.518) 238.276<br />
46.636 – (4.329) 42.307<br />
– 918.632 (129.470) 789.162<br />
2.521.413 1.815.027 (1.153.094) 3.183.346<br />
70.090 473.816 (232.300) 311.606<br />
3.133.380 15.614.260 (12.730.271) 6.017.369<br />
2.044.274 9.585.446 (5.491.166) 6.138.554<br />
2.577.224 21.591.907 (12.214.603) 11.954.528<br />
6.530.719 8.990.104 (9.309.105) 6.211.718<br />
631.798 601.261 (315.762) 917.297<br />
21.245 107.025 (9.544) 118.726<br />
146.295 289.623 (232.198) 203.720<br />
31.396 – (31.396) –<br />
617.102 1.025.123 (1.103.774) 538.451<br />
118.649 43.617 (52.270) 109.996<br />
42.391 40.886 (37.525) 45.752<br />
97.286 366.345 (272.710) 190.921<br />
37.103 71.443 (45.244) 63.302<br />
356.938 520.111 (234.596) 642.453<br />
– 2.380.450 (282.907) 2.097.543<br />
152.588 1.664.029 (456.520) 1.360.097<br />
– 1.978 – 1.978<br />
141.564 688.261 (344.905) 484.920<br />
1.359.522 3.329.612 (3.113.781) 1.575.353<br />
3.679 220 (3.884) 15<br />
2.037 – – 2.037<br />
9.620 – (9.120) 500<br />
5.378.360 2.659.574 (484.571) 7.553.363<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 43
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