Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008<br />
Global Allocation Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en AUD<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en CHF<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en GBP<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en PLN<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase J<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en AUD<br />
Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR<br />
Global Corporate Bond Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR<br />
Acciones de Clase X “UK Distributor Status” con cobertura en GBP<br />
Global Dynamic Equity Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
USD 13.254.920.256 12.507.733.870 18.299.447.637<br />
USD 37,50 36,02 –<br />
EUR 25,25 24,56 26,91<br />
USD 37,69 36,04 38,07<br />
AUD 9,90 – –<br />
CHF 9,00 8,71 9,44<br />
EUR 26,55 25,72 27,98<br />
GBP 20,51 19,68 21,27<br />
PLN 9,91 – –<br />
SGD 9,25 8,88 9,63<br />
USD 33,09 31,96 34,10<br />
EUR 23,32 22,81 25,07<br />
USD 32,41 31,38 33,57<br />
EUR 22,85 22,41 24,69<br />
USD 38,49 36,53 38,32<br />
EUR 27,12 26,07 28,16<br />
USD 36,15 34,74 36,90<br />
EUR 26,53 25,82 28,24<br />
USD 39,77 37,39 38,83<br />
USD 34,44 33,10 35,13<br />
USD 39,51 37,14 38,57<br />
AUD 9,90 – –<br />
EUR 27,77 26,40 28,24<br />
USD 613.951.713 391.004.200 40.652.075<br />
EUR 8,88 8,30 9,15<br />
USD 10,32 9,18 9,47<br />
EUR 10,24 9,14 –<br />
USD 10,39 9,20 –<br />
EUR 10,30 9,17 –<br />
USD 10,16 9,09 9,43<br />
EUR 10,12 9,09 9,50<br />
USD 10,45 – –<br />
EUR 10,39 9,19 –<br />
GBP 8,76 8,14 –<br />
USD 818.387.890 552.816.795 707.468.949<br />
USD 10,59 9,81 –<br />
USD 10,58 10,21 11,78<br />
EUR 7,61 7,46 8,99<br />
USD 10,12 9,86 11,49<br />
USD 10,01 9,78 11,42<br />
EUR 7,35 7,30 8,91<br />
USD 10,76 10,30 11,79<br />
USD 10,35 10,03 11,63<br />
EUR 7,59 – –<br />
USD 15,34 14,87 17,24<br />
USD 11,22 10,63 12,05<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 17
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