Informe anual (pdf) - Cajastur
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Balance a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
US<br />
Small & MidCap World World World World World World World World World<br />
Opportunities Agriculture Bond Energy Financials Gold Healthscience Income Mining Technology<br />
Denominación del Subfondo Nota Fund (2) Fund (1) Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund<br />
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$<br />
Activo<br />
Cartera de valores, a precios de adquisición<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
361.554.455 52.949.661 373.084.479 3.710.530.869 235.009.607 4.364.377.071 402.331.160 470.514.419 10.934.515.999 123.192.610<br />
(1.463.214) 1.039.143 17.545.163 (64.089.275) (12.726.668) 3.132.469.801 2.707.351 22.418.613 2.343.140.636 636.958<br />
Cartera de valores, a precios de mercado<br />
Liquidez en bancos<br />
Intereses y dividendos a cobrar<br />
Deudores por venta de inversiones<br />
Deudores por suscripción de Acciones<br />
Plusvalía latente en:<br />
Posiciones abiertas en contratos de futuros<br />
Posiciones abiertas en contratos a plazo sobre divisas<br />
Valor de mercado de swaps<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas<br />
Otros activos<br />
2(a) 360.091.241 53.988.804 390.629.642 3.646.441.594 222.282.939 7.496.846.872 405.038.511 492.933.032 13.277.656.635 123.829.568<br />
2(a) 16.644.122 149.108 48.792.259 11.792.359 6.235.644 26.996.957 3.643.311 21.352.754 143.608.573 256.004<br />
2(a) 276.414 60.644 3.574.618 6.412.921 434.204 4.540.886 28.163 6.068.532 25.669.378 127.988<br />
2(a) 1.865.896 430.061 9.875.121* – – – 1.626.868 – – 2.473.890<br />
2(a) 19.279.187 3.253.043 6.754.896 15.908.466 470.332 37.278.746 199.758 2.922.434 137.504.325 736.744<br />
2(c) – – – – – – – – – –<br />
2(c) – – 2.504.381 – – – – – – 81.219<br />
2(c) – – – – – – – 2.792.929 – –<br />
2(c) – – 14.832 – – – – 29.864 – –<br />
2(a,c) 224 17.893 583 858 286 1.748 234 10.193 – 11<br />
Total activo<br />
398.157.084 57.899.553 462.146.332 3.680.556.198 229.423.405 7.565.665.209 410.536.845 526.109.738 13.584.438.911 127.505.424<br />
Pasivo<br />
Efectivo adeudado a bancos<br />
Distribuciones a Accionistas pendientes de pago<br />
Acreedores por compra de inversiones<br />
Acreedores por reembolso de Acciones<br />
Minusvalía latente en:<br />
Posiciones abiertas en contratos de futuros<br />
Posiciones abiertas en contratos a plazo sobre divisas<br />
Valor de mercado de swaps<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones vendidas<br />
Otros pasivos<br />
– 374.869 44.872 – – – – 1.076.846 – –<br />
2(a) – – 10.957 17.292 – – – 1.006.034 – –<br />
2(a) 377.668 432.871 24.359.516* – – 998.402 – – 77.314.532 2.486.926<br />
2(a) 7.636.569 201.600 1.960.330 4.367.368 332.618 40.657.566 509.811 2.922.861 28.966.823 534.783<br />
2(c) 255.020 – 489.668 – – – – 1.945.800 – –<br />
2(c) – 125.580 – 7.854.446 – 13.121.680 – 5.286.539 12.372.887 –<br />
2(c) – – 226.246 – – – – – – –<br />
2(c) – – – – – – – – – –<br />
625.961 118.194 177.160 6.592.711 437.346 13.347.118 631.648 282.626 25.104.075 224.649<br />
Total pasivo<br />
Total activo neto<br />
8.895.218 1.253.114 27.268.749 18.831.817 769.964 68.124.766 1.141.459 12.520.706 143.758.317 3.246.358<br />
389.261.866 56.646.439 434.877.583 3.661.724.381 228.653.441 7.497.540.443 409.395.386 513.589.032 13.440.680.594 124.259.066<br />
(1)<br />
Subfondo de nueva creación; consúltese la Nota 1 para ampliar esta información.<br />
(2)<br />
Este Subfondo ha cambiado de denominación; consúltese la Nota 1 para ampliar esta información.<br />
* TBAs, consúltese la Nota 2 para ampliar esta información.<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 11
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