DICIEMBRE 2011.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
'977,724,223,000,191,900,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 54964.08 54964.08
30/Dic/2011 Egresos 3867 PAGO DE UTILES DE ASEO PARA VARIAS DEPENDENCIAS
1 '5121-2161-0000-101-0001-0000
Varios 1598.8
2 3,867 '1112-0001-0000-101-0001-0000
TESORERIA CTA 0176542948 1598.8
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 3,867 '2112-0068-0000-000-0000-0000
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN 1598.8
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 3,867 '2112-0068-0000-000-0000-0000
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN 1598.8
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA VARIAS DEPENDENCIAS
'104,572,298,000,020,200,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 3197.6 3197.6
Total de pólizas impresas : 55
Total de movimientos impresos : 344
Total al 30/Dic/2011 : 997420.72 997420.72
31/Dic/2011 Egresos 3868 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS # 37
1 '2112-0136-0000-000-0000-0000
MARIA EUGENIA LOPEZ GUTIERREZ 574.20
2 '2112-0136-0000-000-0000-0000
MARIA EUGENIA LOPEZ GUTIERREZ 574.20
3 3,868 '1112-0001-0000-101-0001-0000
TESORERIA CTA 0176542948 574.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS # 37
4 3,868 '5135-3551-0000-101-0022-0000
Obras Publicas 37 574.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS # 37
'104,713,824,000,020,200,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 1148.4 1148.4
31/Dic/2011 Egresos 3869 PRESTAMO AL SR. GABINO ROMO FRANCO
1 '1126-1000-0101-025-0000-0000
ROMO FRANCO GABINO 2500
PRESTAMO AL SR. GABINO ROMO FRANCO
2 3,869 '1112-0001-0000-101-0001-0000
TESORERIA CTA 0176542948 2500
PRESTAMO AL SR. GABINO ROMO FRANCO
'22,381,001,010,112,600,000,000 Cifra de Control
Total póliza : 2500 2500