IDEAT OVAT SINUN... - Euroland
IDEAT OVAT SINUN... - Euroland
IDEAT OVAT SINUN... - Euroland
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
21. Valuuttapositio<br />
Käyvän arvon valuuttapositio EUR-yhtiöissä:<br />
2007 2006<br />
Milj. € SEK USD GBP SEK USD GBP<br />
Myyntisaamiset ja ostovelat 9 15 35 16 18 60<br />
Lainat ja pankkitilit 1) 549 52 7 471 59 -18<br />
Johdannaiset -550 103 -33 -488 291 -57<br />
Nettopositio 8 170 9 -1 368 -15<br />
Käyvän arvon valuuttapositio SEK-yhtiöissä:<br />
2007 2006<br />
Milj. € EUR USD GBP EUR USD GBP<br />
Myyntisaamiset ja ostovelat 226 91 -14 216 98 27<br />
Lainat ja pankkitilit 1) 26 7 4 28 7 3<br />
Johdannaiset -364 -80 -1 -306 -89 -9<br />
Nettopositio -112 18 -11 -62 16 21<br />
1) Sisältää rahavarat, korolliset velat ja saatavat.<br />
22. Nettovelan valuuttajakauma ja uudelleenhinnoittelu 1)<br />
31.12.2007 31.12.2006<br />
Milj. € Netto- Keskikorko, Duraatio, Korko- Netto- Keskikorko, Korko-<br />
Valuutta velka % vuosi herkkyys 2) velka % herkkyys 2)<br />
EUR 1 024 4,5 1,3 4,3 1 310 4,1 4,0<br />
SEK 268 4,7 0,6 2,1 412 3,6 3,2<br />
USD -83 10,2 9,3 0,2 -62 11,8 0,5<br />
Muut 25 3,1 0,1 0,2 27 4,7 0,4<br />
1 233 6,8 1 688 8,1<br />
1) Sisältää rahavarat, korolliset velat ja saatavat sekä korkojohdannaiset.<br />
2) Markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön nousun vaikutus nettokorkokuluihin seuraavan vuoden aikana.<br />
23. Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski<br />
2007 Tase Sopimukseen perustuvat kassavirrat<br />
Milj. € 31.12. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -<br />
Joukkovelkakirjalainat 314 89 - - 75 150 -<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 797 172 133 82 99 90 221<br />
Eläkelainat 161 30 30 29 27 14 32<br />
Rahoitusleasing-velat 57 6 4 4 4 4 35<br />
Muut lainat 126 124 2 - - - -<br />
Koronmaksut 26 72 44 38 33 19 15<br />
Korkojohdannaiset -10 -5 -3 -2 - - -<br />
Ostovelat 444 444 - - - - -<br />
Muut johdannaiset 2 2 - - - - -<br />
934 211 151 238 277 303<br />
Konsernilla oli 31.12.2007 rahaa ja rahamarkkinasijoituksia 86 milj. euroa ja käyttämättömiä komittoituja valmiusluottoja 1 000 milj euroa.<br />
2006 Tase Sopimukseen perustuvat kassavirrat<br />
Milj. € 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -<br />
Joukkovelkakirjalainat 311 147 89 - - 75 -<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 993 93 98 135 239 103 325<br />
Eläkelainat 185 25 30 29 29 27 46<br />
Rahoitusleasing-velat 63 5 7 4 4 4 40<br />
Muut lainat 366 361 4 2 - - -<br />
Koronmaksut 27 78 58 41 32 25 30<br />
Korkojohdannaiset -10 -2 -2 -1 -1 - -<br />
Ostovelat 612 612 0 - - - -<br />
1 319 283 209 303 233 441<br />
Konsernilla oli 31.12.2006 rahaa ja rahamarkkinasijoituksia 85 milj. euroa ja käyttämättömiä komittoituja valmiusluottoja 846 milj. euroa.<br />
Outokumpu Tilinpäätös 2007 101
Change language