BP + DM <strong>2011</strong> CA <strong>2011</strong> Administration Généra<strong>le</strong> Tourisme Médiathèque Eco<strong>le</strong> <strong>de</strong> musique Déchets ménagers Incendie Secours Personnes Agées 10 Dotations, fonds divers et réserves 374 042 270 768,86 270 768,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 Dotations et fonds globalisés d’investissement 144 826 41 553,00 41 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1021 Dotation 0,00 10222 F.C.T.V.A. 144 826 41 553,00 41 553,00 1068 Excé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> fonctionnement capitalisés 229 216 229 215,86 229 215,86 13 Subventions d’investissement 391 028 41 963,69 29 979,00 0,00 11 984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 131 Subventions d’équipement transférab<strong>le</strong>s 0 9 963,69 4 979,00 0,00 4 984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1312 Régions 4 984,69 0,00 4 984,69 1313 Départements 4 979,00 4 979,00 132 Subventions d’équipement non transférab<strong>le</strong>s 391 028 32 000,00 25 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1321 État et établissements nationaux 40 000 25 000,00 25 000,00 1322 Régions 7 000,00 0,00 7 000,00 1323 Départements 28 000 0,00 1328 Autres 323 028 0,00 16 Emprunts et <strong>de</strong>ttes assimilées 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 Emprunts auprès <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> crédit 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 9 029,09 9 029,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2762 Créances sur transfert <strong>de</strong> droits à dé<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> T.V.A. 6 029,09 6 029,09 27638 Autres établissements publics 3 000,00 3 000,00 TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES 2 432 173 1 534 725,22 1 367 398,18 0,00 36 517,58 16 257,43 106 661,18 0,00 7 890,85 - 80 -
Section <strong>de</strong> fonctionnement DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP + DM <strong>2011</strong> CA <strong>2011</strong> Administration Généra<strong>le</strong> Tourisme Médiathèque Eco<strong>le</strong> <strong>de</strong> musique Déchets ménagers Incendie Secours Personnes Agées 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 158 476 3 050 176,55 705 457,92 0,00 171 634,66 78 681,40 1 984 035,22 0,00 110 367,35 60 Achat et variation <strong>de</strong>s stocks 291 745 269 601,50 26 547,20 0,00 95 739,49 28 321,32 16 996,21 0,00 101 997,28 604 Achats d'étu<strong>de</strong>s, prestations <strong>de</strong> services 110 000 95 334,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 334,12 6042 Achats <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> services (autres que terrains à 110 000 95 334,12 0,00 95 334,12 aménager) 606 Achats non stockés <strong>de</strong> matières et fournitures 181 745 174 267,38 26 547,20 0,00 95 739,49 28 321,32 16 996,21 0,00 6 663,16 6061 Fournitures non stockab<strong>le</strong>s 38 930 43 326,52 5 305,97 0,00 30 423,36 5 795,37 786,78 0,00 1 015,04 60611 Eau et assainissement 2 030 3 095,59 237,49 2 480,31 77,13 223,37 77,29 60612 Énergie - É<strong>le</strong>ctricité 36 900 40 230,93 5 068,48 27 943,05 5 718,24 563,41 937,75 6062 Fournitures non stockées 39 900 37 477,08 2 569,59 0,00 439,18 19 300,39 10 185,02 0,00 4 982,90 60621 Combustib<strong>le</strong>s 1 250 686,09 0,00 686,09 60622 Carburants 11 100 10 617,51 2 145,33 439,18 3 050,10 4 982,90 60623 Alimentation 21 000 19 588,41 288,02 19 300,39 60624 Pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> traitement 25,00 25,00 60628 Autres fournitures non stockées 6 550 6 560,07 111,24 6 448,83 6063 Fournitures d'entretien et <strong>de</strong> petit équipement 35 415 31 063,18 11 827,37 0,00 10 959,91 1 740,21 6 024,41 0,00 511,28 60631 Fournitures d’entretien 3 500 3 032,51 1 170,17 1 316,16 42,90 503,28 60632 Fournitures <strong>de</strong> petit équipement 29 200 25 435,19 10 502,20 9 643,75 1 740,21 3 541,03 8,00 60633 Fournitures <strong>de</strong> voirie 1 165 960,05 0,00 960,05 60636 Vêtements <strong>de</strong> travail 1 550 1 635,43 155,00 1 480,43 6064 Fournitures administratives 15 000 11 259,49 6 528,06 3 092,14 1 485,35 153,94 6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et 52 000 51 141,11 316,21 50 824,90 médiathèques) 6068 Autres matières et fournitures 500 0,00 0,00 61 SERVICES EXTERIEURS 2 515 538 2 510 862,31 509 858,76 0,00 22 548,66 39 716,32 1 933 396,36 0,00 5 342,21 611 Contrats <strong>de</strong> prestations <strong>de</strong> services avec <strong>de</strong>s 2 295 007 2 345 274,36 450 728,98 1 894 355,41 189,97 entreprises 613 Locations 25 605 22 153,65 18 698,88 0,00 50,00 3 404,77 0,00 0,00 0,00 6132 Locations immobilières 12 000 12 050,00 12 000,00 50,00 6135 Locations mobilières 13 605 10 103,65 6 698,88 3 404,77 615 Entretien et réparations 127 443 78 287,44 22 565,89 0,00 10 241,26 5 077,08 35 939,13 0,00 4 464,08 61521 Terrains 15 000 6 031,83 0,00 6 031,83 61522 Bâtiments 36 161 3 208,45 1 908,99 1 299,46 61551 Matériel roulant 20 382 18 720,17 1 940,17 12 417,58 4 362,42 61558 Autres biens mobiliers 22 000 24 284,93 6 143,45 268,47 1 682,75 16 190,26 6156 Maintenance 33 900 26 042,06 12 573,28 9 972,79 3 394,33 101,66 - 81 -