Procès-verbal de la séance du 30 juin 2011 - Herblay

Les dotations et participations 7 491 730,13 €Les dotations de l’Etat 4 614 415,11 €Il s’agit principalement de la dotation forfaitaire au sein de la DGF qui reste stable.Les compensations fiscales 440 372,00 €Elles correspondent aux exonérations fiscales décidées par l’Etat et compensées auxcommunes.Les participations 2 436 943,02 €Elles augmentent fortement notamment en ce qui concerne la CAF, qui suite, à unproblème informatique, n’avait pas versé en 2009 la subvention du contrat enfancejeunesse de l’année 2008.Les autres recettes 911 225,62 €Figurent dans cette rubrique les revenus des immeubles (651 127,72 €), lesremboursements d’assurance sur la rémunération du personnel (43 503,95 €) et lesproduits exceptionnels (216 593,30 €). A noter que les cessions immobilières n’ont pasété réalisées comme prévu.Recettes d’ordre 1 250 072,62 € Liées aux cessions immobilières 6 342,00 € Reprise sur amortissements 1 241 730,62 €Résultat reporté 105 495,99 €Dépenses réelles de fonctionnement 33 172 461,47 €10,8%4,0%28,6%Achats et chargesexternesDépenses de personnel6,0%50,6%Subventions etcontributionsobligatoiresCharges financièresEpargne bruteCe graphique présente les dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes defonctionnement.Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à 97%. Les dépensesprogressent de 10,25% par rapport à 2009.13/66 Folio