Download - Tenaga Nasional Berhad

Tenaga Nasional Berhad 290 Laporan Tahunan 2009Nota kepada Penyata Kewangan (SAMB.)31 Ogos 200943 PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)(b)Risiko kadar faedah (Samb.)faedah efektifpada tarikh Instrumen kadar tetap Jumlahkunci Kadar atau dinilai semula dalam sensitifkira-kira terapung < 1 tahun 1-2 tahun 2-3 tahun 3-4 tahun 4-5 tahun > 5 tahun faedah% setahun RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’jutasyarikat2009Tanggungan kewanganJumlah dihutang kepadasyarikat bersekutu 0 0 294.0 0 0 0 0 0 294.0Jumlah dihutang kepadasubsidiari 4.49 1,238.3 1,217.7 0 0 0 0 2,196.3 4,652.3Pinjaman 4.96 99.5 102.8 2,432.2 613.6 250.0 250.0 9,276.1 13,024.21,337.8 1,614.5 2,432.2 613.6 250.0 250.0 11,472.4 17,970.5Beza sensitiviti kadar faedahpada kunci kira-kira (867.7) 3,110.1 (2,377.4) (613.6) (250.0) (250.0) (11,472.4) (12,721.0)Beza sensitiviti kadar faedahdi luar kunci kira-kira 1,293.1 (34.1) 0 0 0 0 (1,251.8) 7.2Jumlah beza sensitivitikadar faedah 425.4 3,076.0 (2,377.4) (613.6) (250.0) (250.0) (12,724.2) (12,713.8)