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20. DEBITI PER FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE
I debiti per finanziamenti a medio-lungo termine sono così composti (importi in migliaia di Euro):
(migliaia di Euro)
30/09/2011
(unaudited)
31/12/2010
(audited)
Contratto di finanziamento Luxottica Group SpA con varie istituzioni finanziarie (a) 517.122 545.552
Prestito obbligazionario non assistito da garanzie reali (b) 949.401 943.112
Contratto di finanziamento con varie istituzioni finanziarie (c) 216.322 242.236
Contratto di finanziamento con varie istituzioni finanziarie per l'acquisizione di Oakley (d) 777.209 897.484
Quota corrente capitale di rate leasing 1.885 1.141
Altri finanziamenti da banche e da terzi, a vari tassi d'interesse, rimborsabili ratealmente entro il
2014 (e) 16.410 3.112
Totale debiti per finanziamenti 2.478.349 2.632.637
Meno: quote correnti 239.788 197.566
Debiti per Finanziamenti a lungo termine - quota a lungo 2.238.561 2.435.071
a) Nel mese di Aprile 2008, la Società ha stipulato un contratto di finanziamento con formula revolving per
Euro 150,0 milioni con Banca Nazionale del Lavoro. Tale finanziamento della durata di 18 mesi permetteva
utilizzi fino ad un massimo di Euro 150,0 milioni; il prestito poteva essere rimborsato e riutilizzato fino alla
scadenza dell’accordo di finanziamento. Tale prestito comportava il pagamento di interessi al tasso
EURIBOR (così come è definito nel contratto) più lo 0,375%. La Società poteva decidere per il pagamento
di interessi mensili, trimestrali o semestrali. Nel mese di Giugno del 2009, la Società ha rinegoziato questo
finanziamento. La scadenza di tale finanziamento era prevista per il 13 luglio 2011. Tale prestito
comportava il pagamento di interessi al tasso EURIBOR (così come definito dal contratto) più l’1,90%. Il
20 Gennaio 2011 la Società ha cancellato anticipatamente tale linea di credito.
Il 29 maggio 2008 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento di tipo revolving per Euro 250,0
milioni, con Intesa Sanpaolo S.p.A., come agente, e con Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Popolare di Vicenza
S.c.p.A. e Banca Antonveneta S.p.A. come finanziatori, e garantito dalla sua controllata Luxottica U.S.
Holdings Corp.. La scadenza di tale finanziamento è prevista per il 29 maggio 2013. Il finanziamento è
diventato ammortizzabile a partire dal 29 agosto 2011 in rate trimestrali di Euro 30,0 milioni di quota
capitale ciascuna e prevede un rimborso finale di Euro 40,0 milioni alla scadenza del contratto. Tale linea di
credito comporta il pagamento di interessi al tasso EURIBOR (così come è definito nel contratto) più uno
Note di Commento al Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato al 30 settembre 2011 Pagina 19 di 36