Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’efficacia della copertura è stata verificata al momento dell’accensione dei contratti e, successivamente,<br />
almeno trimestralmente. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono altamente<br />
efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data del test, non significativo.<br />
Il secondo finanziamento era uno Short Term Bridge Loan, una linea di credito di U. S. $500,0 milioni. Tale<br />
prestito comportava il pagamento di interessi al tasso LIBOR (così come è definito nel contratto) più lo<br />
0,15%. La scadenza del finanziamento era prevista a otto mesi dalla data del primo utilizzo. In data 29<br />
aprile 2008, la Società e la sua controllata <strong>Luxottica</strong> U.S. Holdings Corp. hanno sottoscritto una modifica<br />
del finanziamento Bridge Loan, l’ammontare è stato ridotto da U. S. $500,0 milioni a U. S. $150,0 milioni a<br />
partire dal 1° luglio 2008 e la scadenza finale è stata estesa di ulteriori 18 mesi. Gli interessi maturavano al<br />
tasso LIBOR (così come è definito nel contratto) più 0,60% a partire dal 1° luglio 2008. In data 27<br />
novembre 2009, la Società e la sua controllata U.S. Holdings, con la Società stessa e <strong>Luxottica</strong> S.r.l. come<br />
garanti, hanno modificato il Finanziamento Bridge Loan di U.S. $150,0 milioni. Il nuovo accordo, tra le<br />
altre cose, prevedeva una riduzione dell’ammontare finanziato da U.S. $150,0 milioni a U.S. $75,0 milioni<br />
a far data dal 30 novembre 2009, ed estende la scadenza finale di ulteriori due anni al 30 novembre 2011. Il<br />
contratto prevedeva anche il rimborso di U.S. $25,0 milioni il 30 novembre 2010, e l’ammontare residuo<br />
alla scadenza finale. A partire dal 30 novembre 2009, gli interessi maturavano al tasso LIBOR (così come<br />
previsto dal contratto) più l’1,90%. L’ 8 settembre 2010 U.S. Holdings ha prepagato U.S. $25,0 milioni e il<br />
12 ottobre 2010 i restanti $50,0 milioni, e pertanto a tale data il finanziamento è stato rimborsato.<br />
Al 30 settembre 2011 il Gruppo dispone di linee committed (“revolving”) non utilizzate per Euro 692,2<br />
milioni.<br />
e) La voce altri comprende diversi contratti di finanziamento di modesto importo.<br />
I debiti a lungo termine sono rimborsabili così come di seguito evidenziato:<br />
(migliaia di Euro)<br />
2011 69.745<br />
2012 493.553<br />
2013 684.257<br />
2014 300.257<br />
anni successivi 918.448<br />
Effetto derivante dall'applicazione del metodo del costo<br />
ammortizzato 12.089<br />
Totale 2.478.349<br />
La posizione finanziaria netta è la seguente:<br />
Note di Commento al Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato al 30 settembre 2011 Pagina 24 di 36
Change language