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CB - ACCENT LUXTOTAL EXPENSE RATIOIl ratio è stato calcolato in accordo con la direttiva per il calcolo e la pubblicazione del T.E.R. e delP.T.R. emanata dall'Associazione Svizzera dei fondi di investimento.Il Total Expense Ratio (o “T.E.R.’’) rappresenta il rapporto tra gli oneri di gestione e le attività nettemedie del comparto durante il periodo di riferimento.CompartoClasseT.E.R.commissionediPerformanceinclusaT.E.R.senzacommissionediPerformanceCB - ACCENT LUX - Alternative Alpha Evolution B - EUR 1,83% 1,83%CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha Evolution C - EUR 1,12% 1,12%CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha Evolution A - (H-CHF) 1,89% 1,89%CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha Evolution A - EUR 1,79% 1,79%CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha Evolution A - (H-USD) 1,77% 1,77%CB - ACCENT LUX - Asian Century B - EUR 2,00% 2,00%CB - ACCENT LUX - Asian Century A - EUR 1,96% 1,96%CB - ACCENT LUX - Asian Century C - EUR 1,47% 1,47%CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund B - EUR 1,01% 1,01%CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund A - EUR 0,97% 0,97%CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund A - (H-CHF) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund A - (H-USD) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund B - (H-CHF) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund B - (H-USD) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Carthesio Regulae Fund B - EUR 2,47% 2,12%CB - ACCENT LUX - Carthesio Regulae Fund A - EUR 1,95% 1,95%CB - ACCENT LUX - Carthesio Regulae Fund B - (H-CHF) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Carthesio Regulae Fund B - (H-USD) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Cima Diversified EUR B - EUR 1,70% 1,70%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Asia - Pacific Fund A - USD 2,33% 2,33%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Bond B - EUR 1,38% 1,38%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Bond A - EUR 1,05% 1,05%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Conservative Fund B - EUR 3,29% 2,39%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Conservative Fund A - EUR 2,80% 1,76%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Opportunity Fund B - EUR 2,87% 2,87%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Opportunity Fund A - EUR 2,34% 2,34%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Return Fund B - EUR 2,97% 2,22%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Return Fund A - EUR 2,54% 1,58%CB - ACCENT LUX - Crossinvest Swiss OpportunityB - CHF 2,21% 2,21%Fund(*) Non applicabile perché la classe di azione è stata lanciata alcuni giorni prima del 31 dicembre 2012. Daallora, il T.E.R. non è rappresentativo.9