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CB - ACCENT LUX - Bond EUR FundPROSPETTO DELLE VARI AZI ONI DEL PATRI MONI O NETTO AL 31 DI CEMBRE2012 I N EUROAttivo netto all'inizio dell'esercizio Notes 52 190 382,37Risultato netto degli investimenti 1 951 476,22Interessi su conti bancari 377,03Totale ricavi 1 951 853,25Commissione di gestione (Nota 3) -451 368,76Commissione della banca depositaria (Nota 5) -17 341,77Taxe d'abonnement (Nota 7) -20 969,48Altre spese e tasse (Note 6, 9) -68 226,85Totale costi -557 906,86Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 1 393 946,39Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) 1 698 734,81Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata su- investimenti 3 543 863,58- valute estere -546,10- contratti di cambio a termine 2 681,90Risultato netto delle operazioni per l'esercizio 6 638 680,58Sottoscrizioni dell'esercizio 30 289 689,23Riscatti dell'esercizio -14 978 634,36Attivo netto alla fine dell'esercizio 74 140 117,82L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.47