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CB - ACCENT LUXCB - ACCENT LUX - Swan Bond Opportunity 112Prospetto del Patrimonio Netto 112Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 113Portafoglio Titoli 114Contratti di opzioni 118Contratti finanziari a termine 119CB - ACCENT LUX - Crossinvest Opportunity 120FundProspetto del Patrimonio Netto 120Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 121Portafoglio Titoli 122CB - ACCENT LUX - Swan Equity Opportunity 124Prospetto del Patrimonio Netto 123Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 125Portafoglio Titoli 126Contratti finanziari a termine 128CB - ACCENT LUX - Swan Flexible 129Prospetto del Patrimonio Netto 129Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 130Portafoglio Titoli 131CB - ACCENT LUX - Crossinvest Balanced 134Fund *Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 134CB - ACCENT LUX - Global Economy 155Prospetto del Patrimonio Netto 155Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 156Portafoglio Titoli 157Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 160Contratti finanziari a termine 161CB - ACCENT LUX - Global Quantum Strategic 162FundProspetto del Patrimonio Netto 162Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 163Portafoglio Titoli 164CB - ACCENT LUX - Carthesio Regulae Fund 166Prospetto del Patrimonio Netto 166Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 167Portafoglio Titoli 168Contratti di opzioni 171Contratti finanziari a termine 172CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha Evolution 173Prospetto del Patrimonio Netto 173Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 174Portafoglio Titoli 175Contratti finanziari a termine 176Note ai Rendiconti Finanziari 177CB - ACCENT LUX - Crossinvest Conservative 135FundProspetto del Patrimonio Netto 135Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 136Portafoglio Titoli 137Contratti finanziari a termine 139CB - ACCENT LUX - Swan High Yield 140Prospetto del Patrimonio Netto 140Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 141Portafoglio Titoli 142Contratti finanziari a termine 147CB - ACCENT LUX - Crossinvest Asia - Pacific 148FundProspetto del Patrimonio Netto 148Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 149Portafoglio Titoli 150CB - ACCENT LUX - Crossinvest Swiss152Opportunity FundProspetto del Patrimonio Netto 152Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 153Portafoglio Titoli 154* Sospeso dal 7 dicembre 20123