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CB – ACCENT LUXCOMPARATI VO DEI VALORI NETTI D’I NVENTARI O DEGLI ULTI MI TRE ANNIQuote di Classe A EUR 13 799 941,61 102,46 10 605 848,64 93,76 10 371 248,68 107,87Quote di Classe A (H-CHF) CHF 3 505 108,06 104,98 2 917 657,11 96,52 – –Quote di Classe B EUR 653 070,99 103,85 447 980,19 95,06 282 280,02 109,41Quote di Classe C EUR 71 704,75 103,92 473 710,89 94,74 651 416,55 108,57Quote di Classe C (H-CHF) CHF – – 115 904,38 96,59 – –Totale attivo netto EUR 17 429 187,70 14 026 560,49 11 304 945,25CB - ACCENT LUX - Swan Bond OpportunityQuote di Classe A EUR 56 200 021,70 109,09 70 838 138,62 106,08 33 855 936,94 104,15Quote di Classe A (H-CHF) CHF 24 561 869,90 103,27 14 037 665,20 100,83 – –Quote di Classe A (H-USD) USD 40 096 916,79 103,14 27 194 956,06 100,27 – –Quote di Classe B EUR 5 120 210,43 108,71 4 470 815,17 105,82 10 697 654,40 104,05Quote di Classe B (H-CHF) CHF 1 324 069,54 103,16 469 495,72 100,84 – –Quote di Classe C EUR 3 510 582,12 109,81 8 277 153,13 106,56 3 371 990,23 104,40Quote di Classe C (H-CHF) CHF 1 887 222,18 103,41 805 419,92 100,68 – –Totale attivo netto EUR 118 258 058,84 117 149 482,72 47 925 581,57CB - ACCENT LUX - Crossinvest Opportunity FundQuote di Classe A EUR 93 367 234,83 125,98 77 272 697,24 118,88 59 480 720,21 118,81Quote di Classe B EUR 1 121 467,08 123,59 1 223 999,68 117,25 1 145 446,83 117,58Totale attivo netto EUR 94 488 701,91 78 496 696,92 60 626 167,04CB - ACCENT LUX - Swan Equity OpportunityQuote di Classe A EUR 2 435 027,95 89,05 1 373 419,98 81,13 1 642 670,16 96,32Quote di Classe B EUR 9 261,15 88,91 8 440,88 81,03 10 025,63 96,25Totale attivo netto EUR 2 444 289,10 1 381 860,86 1 652 695,79CB - ACCENT LUX - Swan FlexibleQuote di Classe A EUR 26 228 775,01 101,39 8 023 619,65 99,51 7 100 732,45 100,65Quote di Classe B EUR 126 382,29 101,11 228 732,84 99,45 945 563,67 100,59Totale attivo netto EUR 26 355 157,30 8 252 352,49 8 046 296,12CB - ACCENT LUX - Crossinvest Balanced FundQuote di Classe A EUR – – 9 288 571,23 106,02 12 564 391,11 104,56Quote di Classe B EUR – – 522 784,52 104,56 2 624 590,39 103,74Totale attivo netto EUR – 9 811 355,75 15 188 981,50CB - ACCENT LUX - Crossinvest Conservative FundQuote di Classe A EUR 32 493 707,51 111,67 24 278 842,70 105,16 25 647 284,21 104,70Quote di Classe B EUR 2 058 300,71 109,88 1 735 136,66 103,90 4 871 947,20 104,10Totale attivo netto EUR 34 552 008,22 26 013 979,36 30 519 231,41CB - ACCENT LUX - Swan High YieldQuote di Classe A EUR 26 825 587,50 110,70 22 317 519,53 105,24 6 935 416,59 103,35Quote di Classe A (H-CHF) CHF 205 492,66 100,40 – – – –Quote di Classe A (H-USD) USD 3 428 817,98 100,31 – – – –Quote di Classe B EUR 879 135,93 110,43 564 358,84 105,09 410 226,44 103,18Totale attivo netto EUR 30 475 744,02 22 881 878,37 7 345 643,03CB - ACCENT LUX - Crossinvest Asia-Pacific FundQuote di Classe A USD 35 065 242,20 90,96 37 018 506,34 88,48 38 415 699,08 113,26Quote di Classe C USD – – 475 524,84 95,10 – –Totale attivo netto USD 35 065 242,20 37 494 031,18 38 415 699,08CB - ACCENT LUX - Crossinvest Swiss Opportunity FundQuote di Classe A CHF 53 605 581,67 93,76 30 632 285,43 89,29 26 149 412,36 100,09Quote di Classe B CHF 46 737,82 93,33 44 613,28 89,08 10 007,19 100,07Totale attivo netto CHF 53 652 319,49 30 676 898,71 26 159 419,55CB - ACCENT LUX - Global EconomyQuote di Classe A CHF 123 183,57 98,55 168 706,91 96,40 324 737,05 99,92Quote di Classe B CHF 33 176 886,74 98,45 32 468 298,71 96,35 33 667 931,76 99,90Totale attivo netto CHF 33 300 070,31 32 637 005,62 33 992 668,81CB - ACCENT LUX - Global Quantum Strategic FundQuote di Classe A EUR 11 439 291,56 98,47 13 830 146,17 94,82 12 375 465,47 101,62Quote di Classe B EUR 932 316,59 97,92 1 012 530,40 94,63 – –Totale attivo netto EUR 12 371 608,15 14 842 676,57 12 375 465,47CB - ACCENT LUX - Carthesio Regulae FundQuote di Classe A EUR 508 657,25 102,82 – – – –Quote di Classe B EUR 16 529 537,78 102,61 – – – –Quote di Classe B (H-CHF) CHF 847 314,38 99,98 – – – –Quote di Classe B (H-EUR) USD 462 032,45 100,15 – – – –Totale attivo netto EUR 18 090 762,34 – –CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha EvolutionQuote di Classe A EUR 13 908 419,19 97,64 – – – –Quote di Classe A (H-CHF) CHF 2 779 184,26 97,36 – – – –Quote di Classe A (H-USD) USD 1 652 355,10 97,74 – – – –Quote di Classe B EUR 91 760,56 97,62 – – – –Totale attivo netto EUR 17 556 420,62 – –29