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CB - ACCENT LUX - European Equity FundPORTAFOGLI O TI TOLI AL 31 DI CEMBRE 2012 I N EUROQuantità / Nominale Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato%Attivo NettoSPAGNA 2 561 385,78 2 027 995,00 11,72Finanza 1 254 727,24 1 088 600,00 6,29110 000,00 BANCO SANTANDER SA EUR 783 883,38 671 000,00 3,8860 000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR 470 843,86 417 600,00 2,41Servizi di telecomunicazione 684 897,83 458 550,00 2,6545 000,00 TELEFONICA SA EUR 684 897,83 458 550,00 2,65Servizi di pubblica utilità 276 403,03 184 580,00 1,0744 000,00 IBERDROLA SA EUR 276 403,03 184 580,00 1,07Beni voluttuari 156 528,23 158 250,00 0,911 500,00 INDITEX SA EUR 156 528,23 158 250,00 0,91Energia 188 829,45 138 015,00 0,809 000,00 REPSOL SA EUR 188 829,45 138 015,00 0,80I TALI A 1 886 062,02 1 463 860,80 8,46Finanza 1 028 262,01 687 146,00 3,9717 000,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR 228 061,60 233 580,00 1,35175 000,00 INTESA SANPAOLO SPA EUR 420 161,73 227 500,00 1,3161 000,00 UNICREDIT SPA EUR 380 038,68 226 066,00 1,31Energia 519 868,64 552 034,00 3,1930 100,00 ENI SPA EUR 519 868,64 552 034,00 3,19Servizi di pubblica utilità 337 931,37 224 680,80 1,3071 600,00 ENEL SPA EUR 337 931,37 224 680,80 1,30PAESI BASSI 1 071 878,17 1 126 527,50 6,51Beni di prima necessità 443 541,85 504 612,50 2,9117 500,00 UNILEVER NV -CVA- EUR 443 541,85 504 612,50 2,91Finanza 351 869,19 317 745,00 1,8445 000,00 ING GROEP NV -CVA- EUR 351 869,19 317 745,00 1,84I nformatica 161 501,98 184 800,00 1,073 850,00 ASML HOLDING NV EUR 161 501,98 184 800,00 1,07I ndustria 114 965,15 119 370,00 0,696 000,00 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 114 965,15 119 370,00 0,69BELGI O 328 059,63 427 310,00 2,47Beni di prima necessità 328 059,63 427 310,00 2,476 500,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 328 059,63 427 310,00 2,47I RLANDA 156 722,84 153 000,00 0,88Materie prime 156 722,84 153 000,00 0,8810 000,00 CRH PLC EUR 156 722,84 153 000,00 0,88LUSSEMBURGO 174 811,96 142 285,00 0,82Materie prime 174 811,96 142 285,00 0,8211 000,00 ARCELORMITTAL EUR 174 811,96 142 285,00 0,82FI NLANDI A 375 122,82 134 596,00 0,78I nformatica 375 122,82 134 596,00 0,7846 000,00 NOKIA OYJ EUR 375 122,82 134 596,00 0,78Diritti 0,00 4 158,00 0,02SPAGNA 0,00 4 158,00 0,02Energia 0,00 4 158,00 0,029 000,00 REPSOL SA - RIGHTS EUR 0,00 4 158,00 0,02Totale del Portafoglio Titoli 17 744 882,80 17 259 415,30 99,74L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.39