Scarica documento - Fundstore

CB - ACCENT LUX - Far East Equity FundPORTAFOGLI O TI TOLI AL 31 DI CEMBRE 2012 I N USDQuantità / Nominale Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato%Attivo NettoSalute 1 091 766,44 1 070 953,57 1,8312 000,00 HOGY MEDICAL CO LTD JPY 554 020,15 569 016,37 0,9735 000,00 HITACHI MEDICAL CORP JPY 537 746,29 501 937,20 0,86Servizi di telecomunicazione 381 072,98 493 031,86 0,847 000,00 KDDI CORP JPY 381 072,98 493 031,86 0,84CI NA 6 629 605,31 6 991 111,52 11,96Finanza 1 885 268,71 1 921 735,55 3,29750 000,00 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - HKD 498 003,65 532 199,69 0,91H-60 000,00 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD -H- HKD 497 046,43 502 396,51 0,861 000 000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD -H- HKD 464 818,84 494 139,35 0,8560 000,00 CNINSURE INC -ADR- USD 425 399,79 393 000,00 0,67I ndustria 1 339 067,49 1 675 687,18 2,87700 000,00 CSR CORP LTD -H- HKD 508 906,41 610 513,69 1,041 400 000,00 CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD -H- HKD 407 306,78 558 132,33 0,96600 000,00 AIR CHINA LTD -H- HKD 422 854,30 507 041,16 0,87I nformatica 912 382,88 1 079 000,72 1,8513 000,00 TENCENT HOLDINGS LTD HKD 388 285,99 417 631,61 0,72670 000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD (HEDGED) HKD 334 927,29 357 870,43 0,61861 675,00 PACIFIC ONLINE LTD HKD 189 169,60 303 498,68 0,52Salute 492 609,82 657 992,35 1,12850 000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD HKD 492 609,82 657 992,35 1,12Materie prime 572 178,99 536 715,33 0,92800 000,00 CHINA BLUECHEMICAL LTD -H- HKD 572 178,99 536 715,33 0,92Beni di prima necessità 583 463,02 455 795,17 0,78300 000,00 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO LTD -H- HKD 395 724,30 287 194,31 0,49242 000,00 BEIJING JINGKELONG CO LTD -H- HKD 187 738,72 168 600,86 0,29Servizi di pubblica utilità 429 388,19 427 307,97 0,732 400 000,00 HUANENG RENEWABLES CORP LTD -H- HKD 429 388,19 427 307,97 0,73Beni voluttuari 415 246,21 236 877,25 0,40400 000,00 CHINA LILANG LTD HKD 415 246,21 236 877,25 0,40HONG KONG 3 337 636,69 3 598 712,22 6,16I ndustria 1 662 364,65 1 835 099,11 3,148 000 000,00 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HKD 736 869,00 836 037,34 1,432 000 000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD HKD 414 602,61 516 072,43 0,88150 647,00 CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL COLTDHKD 510 893,04 482 989,34 0,83Finanza 885 234,95 1 181 483,32 2,02200 000,00 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD HKD 372 782,30 596 063,66 1,02150 000,00 AIA GROUP LTD HKD 512 452,65 585 419,66 1,00Materie prime 497 357,54 582 129,70 1,002 400 000,00 SINOFERT HOLDINGS LTD HKD 497 357,54 582 129,70 1,00Beni voluttuari 292 679,55 0,09 0,00715 000,00 NORSTAR FOUNDERS GROUP LTD HKD 292 679,55 0,09 0,00SI NGAPORE 2 911 097,58 3 195 251,74 5,47Finanza 1 376 268,28 1 578 387,23 2,70270 000,00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD SGD 439 679,40 614 490,38 1,0540 000,00 DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 475 622,17 485 959,89 0,8360 000,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD SGD 460 966,71 477 936,96 0,82I ndustria 549 768,20 546 049,94 0,94145 000,00 SEMBCORP MARINE LTD SGD 549 768,20 546 049,94 0,94Servizi di telecomunicazione 560 882,96 538 681,95 0,92200 000,00 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SGD 560 882,96 538 681,95 0,92Beni di prima necessità 424 178,14 532 132,62 0,911 000 000,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD SGD 424 178,14 532 132,62 0,91L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.43