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CB - ACCENT LUX - European Equity FundPROSPETTO DELLE VARI AZI ONI DEL PATRI MONI O NETTO AL 31 DI CEMBRE2012 I N EUROAttivo netto all'inizio dell'esercizio Notes 20 298 223,00Risultato netto degli investimenti 647 734,73Totale ricavi 647 734,73Commissione di gestione (Nota 3) -272 087,74Commissione della banca depositaria (Nota 5) -6 403,24Taxe d'abonnement (Nota 7) -6 353,86Interessi su conti bancari -315,94Altre spese e tasse (Note 6, 9) -37 755,82Totale costi -322 916,60Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 324 818,13Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) -1 034 676,58Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata su- investimenti 3 799 816,53Risultato netto delle operazioni per l'esercizio 3 089 958,08Sottoscrizioni dell'esercizio 5 008 034,32Riscatti dell'esercizio -11 092 273,21Attivo netto alla fine dell'esercizio 17 303 942,19L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.37