Scarica documento - Fundstore

CB - ACCENT LUX - Far East Equity FundPROSPETTO DELLE VARI AZI ONI DEL PATRI MONI O NETTO AL 31 DI CEMBRE2012 I N USDAttivo netto all'inizio dell'esercizio Notes 36 314 307,19Risultato netto degli investimenti 986 923,58Interessi su conti bancari 114,53Totale ricavi 987 038,11Commissione di gestione (Nota 3) -817 391,22Commissione della banca depositaria (Nota 5) -14 131,80Taxe d'abonnement (Nota 7) -15 705,34Interessi su conti bancari -1 172,95Altre spese e tasse (Note 6, 9) -134 048,23Totale costi -982 449,54Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 4 588,57Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) 1 130 182,26Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata su- investimenti 4 685 423,37- valute estere 43 346,09- contratti di cambio a termine 2 159 644,75Risultato netto delle operazioni per l'esercizio 8 023 185,04Sottoscrizioni dell'esercizio 42 572 271,17Riscatti dell'esercizio -28 462 062,23Attivo netto alla fine dell'esercizio 58 447 701,17L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.41