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CB - ACCENT LUX - Far East Equity FundCONTRATTI FI NANZI ARI A TERMI NE AL 31 DI CEMBRE 2012ScadenzaImpegno diacquisto di valuteValutaImpegno divendita di valuteValutaPlus/(minus)-valenza non realizzata(USD)CONTRATTI FI NANZI ARI A TERMI NE 1 881 377,98UTI LI NON REALI ZZATI SU CONTRATTI DI CAMBI O A TERMI NE 1 884 861,6210/01/2013 412 200,00 EUR 539 404,92 USD 4 072,1210/01/2013 21 000,00 CHF 22 556,39 USD 388,4710/01/2013 178 300,00 EUR 230 541,90 USD 4 542,9010/01/2013 5 700,00 EUR 7 410,00 USD 105,3310/01/2013 20 000,00 CHF 21 459,23 USD 393,0210/01/2013 2 500,00 CHF 2 720,35 USD 11,1810/01/2013 12 199,20 USD 9 200,00 EUR 69,1910/01/2013 8 100,00 CHF 8 709,68 USD 140,4810/01/2013 6 850 000,00 CHF 7 373 519,91 USD 110 874,2410/01/2013 16 500 000,00 EUR 21 405 450,00 USD 349 453,2810/01/2013 12 200,00 EUR 15 772,16 USD 313,2810/01/2013 202 400,00 EUR 261 257,92 USD 5 602,2310/01/2013 10 900,00 EUR 14 233,22 USD 138,2010/01/2013 584 800,00 CHF 631 533,48 USD 7 426,1831/01/2013 22 439 024,39 USD 1 840 000 000,00 JPY 1 154 563,9210/01/2013 1 032 430,46 USD 85 000 000,00 JPY 49 349,6431/01/2013 2 125 592,13 USD 175 000 000,00 JPY 101 254,8631/01/2013 1 190 192,81 USD 100 000 000,00 JPY 33 428,6510/01/2013 2 202 380,95 USD 185 000 000,00 JPY 62 734,45PERDI TE NON REALI ZZATE SU CONTRATTI DI CAMBI O A TERMI NE -3 483,6410/01/2013 37 744,26 USD 29 300,00 EUR -887,1710/01/2013 5 832,90 USD 4 500,00 EUR -100,2610/01/2013 9 857,20 USD 7 600,00 EUR -163,2410/01/2013 8 378,09 USD 7 800,00 CHF -144,2910/01/2013 5 393,74 USD 5 000,00 CHF -69,3210/01/2013 10 150,14 USD 7 800,00 EUR -134,0010/01/2013 14 246,10 USD 11 000,00 EUR -257,1710/01/2013 3 229,25 USD 3 000,00 CHF -48,5910/01/2013 10 432,00 USD 8 000,00 EUR -115,8310/01/2013 145 299,00 USD 111 000,00 EUR -1 052,1710/01/2013 35 467,20 USD 27 000,00 EUR -131,7310/01/2013 7 088,33 USD 6 500,00 CHF -13,6510/01/2013 31 634,40 USD 24 000,00 EUR -9,1010/01/2013 39 500,00 CHF 43 169,40 USD -11,2110/01/2013 10 000,00 CHF 10 970,93 USD -44,8110/01/2013 43 500,00 CHF 47 697,37 USD -168,7410/01/2013 9 000,00 CHF 9 857,61 USD -24,1010/01/2013 22 000,00 EUR 29 114,80 USD -108,26PORTAFOGLI O TI TOLI AL 31 DI CEMBRE 2012 I N USDQuantità / Nominale Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato%Attivo Netto* * * Unknow n Category* * * 83 902,16 24,77 0,0044 479,21 FX CORNER BANCA SA; 03/01/2013 EUR 58 829,12 14,67 0,002 226,20 CAPSTOCK ON GT5K BAS 04/01/2013 EUR 2 943,26 8,24 0,0018 328,80 CAPSTOCK ON GT6K BAS 03/01/2013 CHF 20 058,78 4,87 0,00868,40 CAPSTOCK ON GT5K BAS 02/01/2013 EUR 1 144,07 -0,83 0,00846,47 FX CORNER BANCA SA; 04/01/2013 CHF 926,93 -2,18 0,00L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.45