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CB - ACCENT LUXCompartoClasseT.E.R.commissionediPerformanceinclusaT.E.R.senzacommissionediPerformanceCB - ACCENT LUX - Swan High Yield A - (H-CHF) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Swan High Yield A - (H-USD) n.a. (*) n.a. (*)CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund B - CHF 1,76% 1,76%CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund A - CHF 1,72% 1,72%CB - ACCENT LUX - US Equity Fund B - USD 2,34% 2,34%CB - ACCENT LUX - US Equity Fund A - USD 2,32% 2,32%Il TER del comparto CB - Accent Lux - BAC Africa Natural Resources Fund non è presente inquanto il calcolo della NAV è stato sospeso il 17 ottobre 2008.(*) Non applicabile perché la classe di azione è stata lanciata alcuni giorni prima del 31 dicembre 2012.Da allora, il T.E.R. non è rappresentativo.11
CB - ACCENT LUXPORTFOLIO TURNOVER RATEIl ratio è stato calcolato in accordo con la direttiva per il calcolo e la pubblicazione del T.E.R. e delP.T.R. emanata dall'Associazione Svizzera dei fondi di investimento.Il Portfolio Turnover Rate (o “P.T.R.’’), si calcola come di seguito:P.T.R. = (totale 1 - totale 2)/M*100Totale 1 = somma degli acquisti e delle vendite di titoli nel corso del periodo consideratoTotale 2 = somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote nel corso del periodo considerato, lesottoscrizioni e i riscatti sono compensati al giorno di calcolo del valore netto d’inventario (“nettingquotidiano„), in accordo con la direttiva emanata dall'Associazione svizzera dei fondi diinvestimento.M = attività nette medie del comparto.CompartoPortfolioturnoverCB - Accent Lux - Alternative Alpha Evolution 79,41%CB - Accent Lux - Asian Century -22,16%CB - Accent Lux - Bond EUR Fund 135,45 %CB - Accent Lux - Carthesio Regulae Fund 202,79%CB - Accent Lux - Cima Diversified EUR 137,66%CB - Accent Lux - Crossinvest Asia-Pacific Fund 806,77%CB - Accent Lux - Crossinvest Bond 205,58%CB - Accent Lux - Crossinvest Conservative Fund 563,72%CB - Accent Lux - Crossinvest Opportunity Fund 1 468,11%CB - Accent Lux - Crossinvest Return Fund 181,21%CB - Accent Lux - Crossinvest Swiss Opportunity Fund 848,91%CB - Accent Lux - Darwin Selection Euro 632,20%CB - Accent Lux - Erasmus Bond Fund (1) 326,85%CB - Accent Lux - European Equity Fund 27,97%CB - Accent Lux - Far East Equity Fund 43,72%CB - Accent Lux - Global Economy 67,38%CB - Accent Lux - Global Quantum Strategic Fund 815,24%CB - Accent Lux - New World 35,89%CB - Accent Lux - Swan Bond Opportunity 59,86%CB - Accent Lux - Swan Equity Opportunity 366,77%CB - Accent Lux - Swan Flexible 41,31%CB - Accent Lux - Swan High Yield 141,56%CB - Accent Lux - Swiss Equity Fund 33,40%CB - Accent Lux - US Equity Fund 70,27%CB - Accent Lux - BAC Africa Natural Ressources (2) -(1): Il 16 gennaio 2012, il comparto CB - Accent Lux - Quantitative Bond EUR è stato rinomato CB - Accent Lux -Erasmus Bond Fund(2): Sospensione del VNI dal 17 ottobre 200812
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