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CB - ACCENT LUX - Bond EUR FundPORTAFOGLI O TI TOLI AL 31 DI CEMBRE 2012 I N EUROQuantità / Nominale Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato%Attivo NettoServizi di telecomunicazione 796 505,00 801 424,00 1,08800 000,00 VIVENDI SA 2.50% 15/01/2020 EUR 796 505,00 801 424,00 1,08Energia 764 295,53 781 987,20 1,065 000 000,00 TOTAL SA 5.00% 02/09/2013 EUR 764 295,53 781 987,20 1,06Beni voluttuari 496 365,00 528 527,50 0,71500 000,00 GALERIES LAFAYETTE SA 4.75% 26/04/2019 EUR 496 365,00 528 527,50 0,71Beni di prima necessità 499 637,00 500 860,00 0,68500 000,00 CARREFOUR SA 1.88% 19/12/2017 EUR 499 637,00 500 860,00 0,68I TALI A 7 142 658,50 7 465 986,00 10,07Servizi di pubblica utilità 2 535 872,50 2 636 690,00 3,56500 000,00 SNAM SPA 4.38% 11/07/2016 EUR 501 070,50 543 187,50 0,73500 000,00 ENEL SPA 5.25% 20/05/2024 EUR 520 705,00 525 712,50 0,71500 000,00 A2A SPA 4.50% 02/11/2016 EUR 511 645,00 525 362,50 0,71500 000,00 SNAM SPA 3.50% 13/02/2020 EUR 502 980,00 524 712,50 0,71500 000,00 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2.88%16/02/2018EUR 499 472,00 517 715,00 0,70Finanza 1 999 331,00 2 045 692,50 2,76500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 4.38% 15/10/2019 EUR 497 233,00 515 440,00 0,70500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 08/11/2018 EUR 497 615,00 512 957,50 0,69500 000,00 MEDIOBANCA SPA 3.75% 12/10/2015 EUR 504 368,00 511 665,00 0,69500 000,00 UNICREDIT SPA 3.38% 11/01/2018 EUR 500 115,00 505 630,00 0,68Servizi di telecomunicazione 1 098 588,00 1 175 591,00 1,59500 000,00 TELECOM ITALIA SPA 4.75% 25/05/2018 EUR 498 380,00 539 087,50 0,73500 000,00 TELECOM ITALIA SPA 4.50% 20/09/2017 EUR 501 024,00 534 930,00 0,72100 000,00 TELECOM ITALIA SPA 4.00% 21/01/2020 EUR 99 184,00 101 573,50 0,14Energia 502 267,00 557 232,50 0,75500 000,00 ENI SPA 3.75% 27/06/2019 EUR 502 267,00 557 232,50 0,75I ndustria 505 000,00 535 795,00 0,72500 000,00 ATLANTIA SPA 4.38% 16/03/2020 EUR 505 000,00 535 795,00 0,72Beni voluttuari 501 600,00 514 985,00 0,69500 000,00 LOTTOMATICA GROUP SPA 3.50% 05/03/2020 EUR 501 600,00 514 985,00 0,69REGNO UNI TO 5 605 551,00 5 687 737,50 7,67Finanza 3 592 353,00 3 637 217,50 4,91500 000,00 STANDARD CHARTERED PLC 3.63% 15/12/2015 EUR 505 613,75 539 530,00 0,73500 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 3.75% 07/09/2015 EUR 494 006,25 536 190,00 0,72500 000,00 UBS AG 3.13% 18/01/2016 EUR 498 465,00 533 380,00 0,72500 000,00 HAMMERSON PLC 2.75% 26/09/2019 EUR 499 520,50 516 070,00 0,70500 000,00 CREDIT AGRICOLE SA 1.88% 18/10/2017 EUR 501 755,00 507 657,50 0,68500 000,00 BANK OF SCOTLAND PLC 6.13% 05/02/2013 EUR 593 285,00 503 120,00 0,68500 000,00 CO-OPERATIVE BANK PLC 2.38% 23/10/2015 EUR 499 707,50 501 270,00 0,68Materie prime 998 018,00 1 029 927,50 1,39500 000,00 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.75% 07/06/2019 EUR 496 380,00 515 302,50 0,70500 000,00 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.50% 18/09/2018 EUR 501 638,00 514 625,00 0,69Energia 517 650,00 520 582,50 0,70500 000,00 BP CAPITAL MARKETS PLC 2.18% 16/02/2016 EUR 517 650,00 520 582,50 0,70I ndustria 497 530,00 500 010,00 0,67500 000,00 G4S INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.63%EUR 497 530,00 500 010,00 0,6706/12/2018GERMANI A 4 664 001,50 4 874 048,53 6,57Finanza 2 562 500,00 2 676 868,78 3,61750 000,00 AAREAL BANK AG 4.00% 12/05/2014 EUR 748 215,00 770 168,78 1,04500 000,00 COMMERZBANK AG 3.63% 10/07/2017 EUR 499 380,00 548 787,50 0,74500 000,00 AAREAL BANK AG 3.25% 17/08/2015 EUR 498 670,00 527 057,50 0,71500 000,00 UNICREDIT BANK AG 3.25% 15/07/2014 EUR 516 235,00 516 942,50 0,70300 000,00 DVB BANK SE 2.50% 30/08/2017 EUR 300 000,00 313 912,50 0,42I nformatica 848 804,50 851 518,50 1,15750 000,00 SAP AG 1.00% 13/11/2015 EUR 749 497,50 750 375,00 1,01L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.49