Scarica documento - Fundstore

More documents

Recommendations

Info

CB - ACCENT LUXSocietà d’Investimento a Capitale Variabile a CompartiMultipliRendiconto di gestione annuale certificato al 31 dicembre 2012R.C.S. Luxembourg 80.623Le sottoscrizioni potranno essere effettuate soltanto sulla base dell’ultimo prospettoinformativo aggiornato accompagnato dall’ultima relazione annuale disponibile edall’ultima relazione semestrale, se posteriore alla relazione annuale.(SICAV di diritto lussemburghese)
CB - ACCENT LUXI ndiceOrganizzazione del Fondo 4Relazione del Consiglio di Amministrazione dellaSocietà di Gestione sulla Gestione del FondoRelazione della società di revisione certificata 26Prospetto Comparativo dei Patrimoni Netti degliultimi 3 anniProspetto del Patrimonio Netto consolidato 30Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 31ConsolidatoCB - ACCENT LUX - US Equity Fund 32Prospetto del Patrimonio Netto 32Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 33Portafoglio Titoli 34CB - ACCENT LUX - European Equity Fund 36Prospetto del Patrimonio Netto 36Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 37Portafoglio Titoli 38CB - ACCENT LUX - Far East Equity Fund 40Prospetto del Patrimonio Netto 40Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 41Portafoglio Titoli 42Contratti finanziari a termine 45CB - ACCENT LUX - Bond EUR Fund 46Prospetto del Patrimonio Netto 46Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 47Portafoglio Titoli 48Contratti finanziari a termine 53CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund 54Prospetto del Patrimonio Netto 54Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 55Portafoglio Titoli 56CB - ACCENT LUX - Cima Diversified EUR 57Prospetto del Patrimonio Netto 57Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 58Portafoglio Titoli 59Contratti finanziari a termine 61CB - ACCENT LUX - Fixed Income * 62Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 622428CB - ACCENT LUX - Global Equity Fund * 63Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 63CB - ACCENT LUX - Asian Century 64Prospetto del Patrimonio Netto 64Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 65Portafoglio Titoli 66Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 70Contratti finanziari a termine 71CB - ACCENT LUX - BAC Africa NaturalResources FundProspetto del Patrimonio Netto 72Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 73Portafoglio Titoli 74CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund ** 76Prospetto del Patrimonio Netto 76Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 77Portafoglio Titoli 78Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 81Contratti finanziari a termine 82CB - ACCENT LUX - New World 83Prospetto del Patrimonio Netto 83Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 84Portafoglio Titoli 85Contratti finanziari a termine 87CB - ACCENT LUX - Crossinvest Return Fund 88Prospetto del Patrimonio Netto 88Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 89Portafoglio Titoli 90Impegni su acquisto/vendita di contratti futures 94Contratti finanziari a termine 95CB - ACCENT LUX - Crossinvest Bond 96Prospetto del Patrimonio Netto 96Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 97Portafoglio Titoli 98Contratti finanziari a termine 105CB - ACCENT LUX – Darwin Selection Euro 106Prospetto del Patrimonio Netto 106Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 107Portafoglio Titoli 108Contratti finanziari a termine 11172* Questi compartimenti sono stati fusi il 7 settembre 2012 in un altra SICAV** Precedentemente CB - ACCENT LUX - Quantitative Bond EUR2
Page 1: CB-Accent LuxSocietà di investimen
Page 5 and 6: CB - ACCENT LUXOrganizzazione della
Page 7 and 8: CB - ACCENT LUXGestore per i compar
Page 9 and 10: CB - ACCENT LUXCassa di Risparmio d
Page 11 and 12: CB - ACCENT LUXCompartoCB - ACCENT
Page 13 and 14: CB - ACCENT LUXPORTFOLIO TURNOVER R
Page 15 and 16: CB - ACCENT LUXCB - Accent Lux - Bo
Page 17 and 18: CB - ACCENT LUXCB - Accent Lux - Cr
Page 19 and 20: CB - ACCENT LUXCB - Accent Lux - Sw
Page 21 and 22: CB - ACCENT LUXCB - Accent Lux - Al
Page 23 and 24: CB - ACCENT LUXCOMPARTOVALUTA% LIST
Page 25 and 26: Relazione del Consiglio di Amminist
Page 27 and 28: Relazione del revisore contabileAgl
Page 29 and 30: CB - ACCENT LUXCOMPARATI VO DEI VAL
Page 31 and 32: CB - ACCENT LUXPROSPETTO DEL PATRI
Page 33 and 34: CB - ACCENT LUX - US Equity FundPRO
Page 35 and 36: CB - ACCENT LUX - US Equity FundPOR
Page 37 and 38: CB - ACCENT LUX - European Equity F
Page 39 and 40: CB - ACCENT LUX - European Equity F
Page 41 and 42: CB - ACCENT LUX - Far East Equity F
Page 47 and 48: CB - ACCENT LUX - Bond EUR FundPROS
Page 49 and 50: CB - ACCENT LUX - Bond EUR FundPORT
Page 51 and 52: CB - ACCENT LUX - Bond EUR FundPORT
Page 53 and 54:
CB - ACCENT LUX - Bond EUR FundPORT
Page 55 and 56:
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund
Page 57 and 58:
CB - ACCENT LUX - Swiss Equity Fund
Page 59 and 60:
CB - ACCENT LUX - Cima Diversified
Page 61 and 62:
CB - ACCENT LUX - Cima Diversified
Page 63 and 64:
CB - ACCENT LUX - Fixed I ncomePROS
Page 65 and 66:
CB - ACCENT LUX - Asian CenturyPROS
Page 67 and 68:
CB - ACCENT LUX - Asian CenturyPORT
Page 69 and 70:
CB - ACCENT LUX - Asian CenturyPORT
Page 71 and 72:
CB - ACCENT LUX - Asian CenturyI MP
Page 73 and 74:
CB - ACCENT LUX - BAC Africa Natura
Page 75 and 76:
CB - ACCENT LUX - BAC Africa Natura
Page 77 and 78:
CB - ACCENT LUX - Erasmus Bond Fund
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
CB - ACCENT LUX - New WorldPROSPETT
Page 87 and 88:
CB - ACCENT LUX - New WorldPORTAFOG
Page 89 and 90:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Retur
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest BondP
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest BondT
Page 107 and 108:
CB - ACCENT LUX - Darwin Selection
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
CB - ACCENT LUX - Swan Bond Opportu
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Oppor
Page 123 and 124:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Oppor
Page 125 and 126:
CB - ACCENT LUX - Swan Equity Oppor
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
CB - ACCENT LUX - Swan FlexiblePROS
Page 133 and 134:
CB - ACCENT LUX - Swan FlexiblePORT
Page 135 and 136:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Balan
Page 137 and 138:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Conse
Page 139 and 140:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Conse
Page 141 and 142:
CB - ACCENT LUX - Swan High YieldPR
Page 143 and 144:
CB - ACCENT LUX - Swan High YieldPO
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Asia-
Page 151 and 152:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Asia-
Page 153 and 154:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Swiss
Page 155 and 156:
CB - ACCENT LUX - Crossinvest Swiss
Page 157 and 158:
CB - ACCENT LUX - Global EconomyPRO
Page 159 and 160:
CB - ACCENT LUX - Global EconomyPOR
Page 161 and 162:
CB - ACCENT LUX - Global EconomyI M
Page 163 and 164:
CB - ACCENT LUX - Global Quantum St
Page 165 and 166:
CB - ACCENT LUX - Global Quantum St
Page 167 and 168:
CB - ACCENT LUX - Carthesio Regulae
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha
Page 177 and 178:
CB - ACCENT LUX - Alternative Alpha
Page 179 and 180:
CB - ACCENT LUX(1) Lanciato in data
Page 181 and 182:
CB - ACCENT LUXNota 3 - Commissioni
Page 183 and 184:
CB - ACCENT LUXCB - Accent Lux - Cr
Page 185 and 186:
CB - ACCENT LUXNota 8 - Modifiche n
show all

Scarica documento - Fundstore

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?