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CB - ACCENT LUXPROSPETTO DELLE VARI AZI ONI DEL PATRI MONI O NETTO CONSOLI DATO AL 31DI CEMBRE 2012 I N EURAttivo netto all'inizio dell'esercizio 748 059 060,75Risultato netto degli investimenti 24 145 677,12Interessi su conti bancari 22 196,65Altri ricavi 101 668,67Totale ricavi 24 269 542,44Commissione di gestione (Nota 3) -11 383 782,90Commissione di performance (Nota 4) -2 079 910,28Commissione della banca depositaria (Nota 5) -312 410,87Taxe d'abonnement (Nota 7) -163 631,70Interessi su conti bancari -28 929,35Altre spese e tasse (Note 6, 9) -2 059 113,52Totale costi -16 027 778,61Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 8 241 763,83Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) 14 955 816,02Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata su- investimenti 43 973 545,67- opzioni -24 527,86- valute estere -375 003,89- contratti di cambio a termine 3 928 990,32- contratti futures 440 352,02Risultato netto delle operazioni per l'esercizio 71 140 936,11Sottoscrizioni dell'esercizio 459 543 789,99Riscatti dell'esercizio -294 787 222,40Rivalutazione degli attivi netti all'inizio dell'esercizio -743 928,94Attivo netto alla fine dell'esercizio 983 212 635,51L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.31