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CB - ACCENT LUX - US Equity FundPROSPETTO DELLE VARI AZI ONI DEL PATRI MONI O NETTO AL 31 DI CEMBRE2012 I N USDAttivo netto all'inizio dell'esercizio Notes 8 485 650,88Risultato netto degli investimenti 140 805,02Totale ricavi 140 805,02Commissione di gestione (Nota 3) -142 188,82Commissione della banca depositaria (Nota 5) -8 616,22Taxe d'abonnement (Nota 7) -2 247,61Altre spese e tasse (Note 6, 9) -35 915,85Totale costi -188 968,50Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti -48 163,48Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) 445 243,25Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata su- investimenti 217 699,28- valute estere 722,80Risultato netto delle operazioni per l'esercizio 615 501,85Sottoscrizioni dell'esercizio 1 789 564,89Riscatti dell'esercizio -3 086 299,62Attivo netto alla fine dell'esercizio 7 804 418,00L’allegato ai prospetti finanziari è parte integrante di questo rendiconto.33