Dėl Pakruojo rajono turizmo plėtros studijos patvirtinimo

P A K R U O J O R A J O N O T U R I Z M O P L Ė T R O S S T U D I J A P A K R U O J O R A J O N O T U R I Z M O P L Ė T R O S S T U D I J A
110 111
Metai
25 lentelė. Prognozuojamos sprendinių įgyvendinimo pajamos ir išlaidos, mln. Lt
Pajamos
iš turizmo
Visos
veiklos
pajamos
Sprendinių
išlaikymo
išlaidos
Savivaldybės
biudžeto
išlaidos
Reinvesticijų
sąnaudos
Visos
veiklos
sąnaudos
Grynosios
veiklos
pajamos
1 2,41 2,41 0,10 0,10 0 0,20 2,20
2 2,77 2,77 0,10 0,21 0 0,31 2,46
3 3,18 3,18 0,35 0,31 0 0,66 2,52
4 3,82 3,82 0,35 0,41 0 0,76 3,06
5 4,96 4,96 0,35 0,51 0 0,86 4,10
6 6,45 6,45 0,74 0,60 0 1,34 5,12
7 8,39 8,39 0,74 0,69 0 1,42 6,97
8 10,07 10,07 0,74 0,78 0 1,51 8,56
9 11,58 11,58 1,16 0,85 0,07 2,07 9,50
10 12,16 12,16 1,16 0,92 0,60 2,68 9,48
11 13,98 13,98 1,62 0,92 1,24 3,79 10,19
12 16,78 16,78 1,62 0,93 2,10 4,66 12,12
13 20,13 20,13 1,62 0,93 0,07 2,63 17,5
14 22,15 22,15 1,62 0,94 0,40 2,96 19,19
15 23,25 23,25 1,62 0,94 0,60 3,16 20,09
16 24,42 24,42 2,14 0,96 3,40 6,50 17,92
17 25,64 25,64 2,14 0,97 1,31 4,41 21,22
18 26,92 26,92 2,14 0,97 0,40 3,51 23,41
19 28,26 28,26 2,14 0,98 1,70 4,81 23,45
20 29,68 29,68 2,14 1,03 5,50 8,66 21,01
Finansiniai rodikliai investicijoms (finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijoms ir
finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) investicijoms) pateikiami 26 lentelėje. Iš pateiktų duomenų
matome, kad grynųjų pinigų srautas bus teigiamas tik įgyvendinus visus numatytus sprendinius, t.y.
po 10 metų, o investicijos atsipirks (AL) po 17,5 metų. Toks atsipirkimo laikotarpis yra priimtinas,
kadangi turizmo plėtros sprendiniai yra ilgalaikės trukmės investicijos, didžiausią naudą atnešančios
po ilgesnio laikotarpio.
Analizuojamo laikotarpio pabaigoje finansiniai rodikliai investicijoms bus tokie:
• FGDV investicijoms – 13 mln. Lt;
• FVGN investicijoms – 6 proc;
• AL investicijoms – 17,5 metų.
Metai
26 lentelė. Prognozuojami finansiniai rodikliai investicijoms, mln. Lt
Visos
veiklos
pajamos
Visos veiklos
sąnaudos
Visos
investicijos
Investicijų
likutinė vertė
Grynųjų
pinigų
srautas
Sukauptas
grynųjų pinigų
srautas
1 2,41 0,20 20,54 - -18,34 -18,34
2 2,77 0,31 20,54 - -18,08 -36,41
3 3,18 0,66 20,54 - -18,02 -54,43
4 3,82 0,76 20,54 - -17,48 -71,91
5 4,96 0,86 20,54 - -16,44 -88,35
6 6,45 1,34 17,53 - -12,41 -100,76
7 8,39 1,42 17,53 - -10,56 -111,33
8 10,07 1,51 17,53 - -8,97 -120,30
9 11,58 2,07 13,78 - -4,28 -124,58
10 12,16 2,68 13,78 - -4,30 -128,87
11 13,98 3,79 0 - 10,19 -118,68
12 16,78 4,66 0 - 12,12 -106,56
13 20,13 2,63 0 - 17,50 -89,06
14 22,15 2,96 0 - 19,19 -69,87
15 23,25 3,16 0 - 20,09 -49,78
16 24,42 6,50 0 - 17,92 -31,86
17 25,64 4,41 0 - 21,22 -10,64
18 26,92 3,51 0 - 23,41 12,77
19 28,26 4,81 0 - 23,45 36,22
20 29,68 8,66 0 85,24 106,25 142,48
FGDV investicijoms 13
FVGN investicijoms 6%
AL investicijoms 17,5
Diskonto norma 5%
Finansiniai rodikliai kapitalui (finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijoms ir
finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) investicijoms) pateikiami 27 lentelėje. Iš pateiktų duomenų
matome, kad grynųjų pinigų srautas bus teigiamas įgyvendinus dalį numatytų sprendinių (sukūrus
ir išvysčius turizmo maršrutų tinklą, sukūrus dviračių ir pažintinių takų tinklą ir kt.), o investuotas
kapitalas atsipirks (AL) po 8,6 metų.
Analizuojamo laikotarpio pabaigoje finansiniai rodikliai kapitalui bus tokie:
• FGDV kapitalui – 121 mln. Lt;
• FVGN kapitalui – 30 proc;
• AL kapitalui – 8,6 metų.