jaarverslag-2012
jaarverslag-2012
jaarverslag-2012
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Vreemde valutapositie<br />
Onderstaande tabel geeft inzicht in de valutapositie van Triodos Bank per 31 december in duizenden euro’s.<br />
<strong>2012</strong> Contante<br />
positie<br />
Debet<br />
Contante<br />
positie<br />
Credit<br />
Termijn<br />
positie<br />
Debet<br />
114<br />
Termijn<br />
positie<br />
Credit<br />
Netto<br />
positie<br />
Debet<br />
Netto<br />
positie<br />
Credit<br />
GBP 708.364 707.794 – – 570 –<br />
USD 5.581 259 214.740 214.727 5.335 –<br />
NOK 136 – – – 136 –<br />
PEN – – 12.115 12.115 – –<br />
ZAR – – 926 926 – –<br />
AUD 801 – – 551 250 –<br />
ARS – – 290 290 – –<br />
SEK 52 – – – 52 –<br />
Totaal 714.934 708.053 228.071 228.609 6.343 –<br />
Netto open valutapositie (totaal van nettoposities debet en credit): 6.343<br />
2011 Contante<br />
positie<br />
Debet<br />
Contante<br />
positie<br />
Credit<br />
Termijn<br />
positie<br />
Debet<br />
Termijn<br />
positie<br />
Credit<br />
Netto<br />
positie<br />
Debet<br />
Netto<br />
positie<br />
Credit<br />
GBP 552.479 552.438 – – 41 –<br />
USD 4.372 334 192.547 192.573 4.012 –<br />
MXN – – 877 877 – –<br />
NOK 129 – – – 129 –<br />
KES – – 2.198 2.198 – –<br />
PEN – – 11.329 11.329 – –<br />
ZAR – – 718 718 – –<br />
DKK 1 – – – 1 –<br />
AUD 808 – – 550 258 –<br />
ARS – – 337 337 – –<br />
SEK 48 – – – 48 –<br />
Totaal 557.837 552.772 208.006 208.582 4.489 –<br />
Netto open valutapositie (totaal van nettoposities debet en credit): 4.489