jaarverslag-2012

5. Rentedragende waardepapieren
61
2012 2011
Nederlandse staatsobligaties 144.500 172.000
Belgische staatsobligaties 351.698 257.798
Spaanse staatsobligaties 87.734 6.348
Overige obligaties 312.598 136.950
De balanswaarde van de overige obligaties per 31 december is als volgt te specificeren:
896.530 573.096
2012 2011
Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Netherlands
Ontwikkelingslanden (FMO), Nederland 150.000 60.000
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Nederland 77.203 6.450
Regio Brussel, België 15.000 15.000
De Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), België 15.000 –
Vlaamse gemeenschap, België 13.000 13.000
SNS Bank (met overheidsgarantie), Nederland 12.000 19.000
La Communauté française de Belgique, België 12.000 10.000
Rabobank, Nederland 10.000 10.000
Nederlandse Waterschapsbank, Nederland 7.895 3.000
Ethias Vie, België 500 500
312.598 136.950
Van het effectenbezit dient EUR 5,0 miljoen als onderpand voor een mogelijk debetsaldo bij
De Nederlandsche Bank (2011: EUR 5,0 miljoen) en EUR 4,6 miljoen voor een mogelijk debetsaldo bij
een Nederlandse bank (2011: EUR 8,5 miljoen). Van het effectenbezit dient EUR 4,6 miljoen
(2011: EUR 6,3 miljoen) als onderpand voor opgenomen leningen bij een Spaanse bank.
Per 31 december 2012 is in verband met nog niet als resultaat verantwoorde verschillen tussen
verkrijgingsprijs en aflossingswaarde EUR 25,5 miljoen (2011: EUR 13,9 miljoen) opgenomen onder
de overlopende activa en EUR 3,0 miljoen (2011: EUR 0,8 miljoen) onder de overlopende passiva.