Ordina jaarverslag 2008 - BeursGorilla

More documents

Recommendations

Info

16. Bancaire schulden Onder de langlopende bancaire schulden ultimo 2008 is de lening verantwoord die begin november 2006 is afgesloten bij bancaire instellingen voor een bedrag van EUR 45 miljoen. Het verloop van de langlopende bancaire schulden is als volgt te specificeren: 2008 2007 Saldo 1 januari 44.893 44.852 Opname van bancaire schulden - - Mutatie ingevolge effectieve interestmethode 37 41 Aflossingen -10.000 - Presentatie onder de kortlopende schulden -10.000 -10.000 Saldo per 31 december 24.930 34.893 De effectieve rente op de langlopende lening bedraagt 4,41%. De boekwaarde van de langlopende lening is bepaald op basis van de effectieve interestmethode en benadert de reële waarde. Het aflossingsschema van de langlopende lening van initieel EUR 45 miljoen luidt als volgt: Aflossing per 31 oktober 2008 10.000 Aflossing per 31 oktober 2009 10.000 Aflossing per 31 oktober 2010 10.000 Aflossing per 31 oktober 2011 15.000 45.000 Naast de langlopende lening van EUR 45 miljoen beschikt de Ordina Groep sedert begin november 2006 tevens over een gecommitteerde revolverende faciliteit van EUR 75 miljoen met een looptijd van 5 jaar. De rente ter zake de langlopende lening en revolverende faciliteit wordt vastgesteld aan de hand van de geldende basisrente (EURIBOR) plus een opslag. De basisrente is afhankelijk van de door Ordina te bepalen interestperiode die in beginsel kan variëren tussen 1 en 6 maanden. De opslag is afhankelijk van de verhouding tussen het resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) gecorrigeerd voor eenmalige lasten en reorganisatiekosten en de nettoschuldpositie van de Ordina Groep per jaar en halfjaareinde en kan variëren tussen 0,40% en 0,90%. De rente (basisrente plus opslag) over de langlopende lening van EUR 45 miljoen bedroeg ultimo 2008 5,327% (ultimo 2007: 5,106%). De variabele basisrente (ultimo 2008: 4,827%) is door middel van een renteswap op basis van de 3 maandsinterestperiode omgezet in een vaste rente met een rentepercentage van 3,794% (zie toelichting 11 en 17). Ultimo 2008 heeft de Ordina Groep een verplichting uit hoofde van de revolverende faciliteit voor een bedrag van EUR 70 miljoen (ultimo 2007: EUR 20 miljoen). Deze verplichting is verantwoord onder de kortlopende bancaire schulden. Ter zake de verplichting uit hoofde van de revolverende faciliteit bedroeg de rente (basisrente plus opslag) ultimo 2008: 3,343% (ultimo 2007: 5,283%). 96 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Jaarrekening
Over het niet-gebruikte deel van de revolverende faciliteit is een beschikbaarheidprovisie verschuldigd van 35% over de verschuldigde marge. De voorwaarde voor de lening en revolverende faciliteit is gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening zoals opgesteld onder IFRS, waarbij de verhouding tussen het resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) gecorrigeerd voor eenmalige lasten en reorganisatiekosten en de nettoschuldpositie van de Ordina Groep, zoals bepaald in de kredietovereenkomst, maximaal 2,75 mag bedragen. Ultimo 2008 bedraagt de verhouding EBITDA/nettoschuldpositie 1,6 (ultimo 2007: 0,8). Tevens is in de kredietovereenkomst bepaald dat het totaal van de EBITDA van de vennootschappen die zich ter zake de kredietovereenkomst onderling met elkaar hebben verbonden, minimaal 80% uitmaakt van de geconsolideerde EBITDA zoals bepaald in de kredietovereenkomst. Ook aan deze voorwaarde is ultimo 2008 voldaan. Met betrekking tot de kredietverlening betreffende de langlopende lening en revolverende faciliteit heeft het merendeel van de groepsmaatschappijen zich onderling met elkaar verbonden. Onderstaand wordt een overzicht vermeld van de ver wachte kasstromen ter zake de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de langlopende lening van initieel EUR 45 miljoen en de hiermee verband houdende renteswap. Ingevolge vaste rente Ingevolge variabele rente Ingevolge aflossingen Verwachte kasstroom 2009 -1.388 -172 -10.000 2010 - 2011 -1.586 -196 -25.000 > 2011 - - - 17. Derivaten De specificatie van de derivaten luidt als volgt: 2008 2007 Renteswaps 699 - Saldo per 31 december 699 - Het verloop van de derivaten is als volgt te specificeren: 2008 2007 Saldo 1 januari - - Mutatie gedurende het boekjaar 699 - Saldo per 31 december 699 - Jaarrekening ORDINA JAARVERSLAG 2008 97
Page 2 and 3:
800 600 400 200 0 80 40 20 30,4 696
Page 4 and 5:
4 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Inhoudsop
Page 6 and 7:
4 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Inhoudsop
Page 8 and 9:
6 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Bericht v
Page 10 and 11:
Bericht van de CEO Jaar met twee ge
Page 12 and 13:
jarige outsourcingsopdrachten, die
Page 14 and 15:
12 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Over Ord
Page 16 and 17:
Over Ordina Profiel Ordina is een s
Page 18 and 19:
Onderscheidend Wij dragen met trots
Page 20 and 21:
Informatie voor aandeelhouders Ordi
Page 22 and 23:
20 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Over Ord
Page 24 and 25:
22 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Verslag
Page 26 and 27:
Verslag van de Raad van Bestuur Ren
Page 28 and 29:
Onze markten Finance De financiële
Page 30 and 31:
Wij concentreren ons in de uitvoeri
Page 32 and 33:
Performancegedreven cultuur In 2008
Page 34 and 35:
Omzetontwikkeling in 2008 Ordina re
Page 36 and 37:
Kostenontwikkeling Belangrijkste ko
Page 38 and 39:
EBITA- en margeontwikkeling Omzet 2
Page 40 and 41:
40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 25,0 0
Page 42 and 43:
• De kredietcrisis, in combinatie
Page 44 and 45:
continu onderhevig aan verdere verf
Page 46 and 47:
Leden van de Raad van Commissarisse
Page 48 and 49: esluit tot vermindering van het gep
Page 50 and 51: 48 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Verslag
Page 52 and 53: Verslag van de Raad van Commissaris
Page 54 and 55: het marktgemiddelde ligt, hetgeen p
Page 56 and 57: 54 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Verslag
Page 58 and 59: 56 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Jaarreke
Page 60 and 61: Geconsolideerde balans per 31 decem
Page 62 and 63: Geconsolideerde winst- en verliesre
Page 64 and 65: Geconsolideerd overzicht van kasstr
Page 66 and 67: Toelichting op de geconsolideerde j
Page 68 and 69: De kostprijs van een nieuw verworve
Page 70 and 71: Materiële vaste activa die middels
Page 72 and 73: disconteringsvoet vóór belasting
Page 74 and 75: dividenduitkeringen. De mutatie van
Page 76 and 77: 2.20.5. Financieringsbaten en -last
Page 78 and 79: de voorafgaande twaalf maandsperiod
Page 80 and 81: onderhouden van de functionaliteit
Page 82 and 83: De activa en verplichtingen ultimo
Page 84 and 85: 7. Immateriële vaste activa Het vo
Page 86 and 87: 7.3. Goodwill Goodwill wordt toeger
Page 88 and 89: 7.5. Intellectuele eigendomsrechten
Page 90 and 91: Apparatuur Inventaris Verbouwingen
Page 92 and 93: Leningen en vorderingen Derivaten g
Page 94 and 95: Het verloop van de voorziening voor
Page 96 and 97: optierechten zijn uitgeoefend bedra
Page 100 and 101: De totale boekwaarde van de derivat
Page 102 and 103: Overzicht van de mutaties in de lat
Page 104 and 105: De mutatie in de verplichtingen uit
Page 106 and 107: De gemiddelde levensverwachting in
Page 108 and 109: De specificatie van de overige voor
Page 110 and 111: Onder de overige bedrijfskosten zij
Page 112 and 113: 27. Belastingen 2008 2007 Actuele b
Page 114 and 115: 31. Niet uit de balans blijkende vo
Page 116 and 117: 32.3. Effecten van acquisities Aank
Page 118 and 119: 33. Verbonden partijen 33.1. Identi
Page 120 and 121: 33.2.5. Beloning Raad van Commissar
Page 122 and 123: Vennootschappelijke winst- en verli
Page 124 and 125: Deelnemingen in groepsmaatschappije
Page 126 and 127: De wettelijke reserve heeft betrekk
Page 128 and 129: Accountantsverklaring Aan de Algeme
Page 130 and 131: 128 ORDINA JAARVERSLAG 2008 Organis
Page 132 and 133: Organisatieonderdelen & contactgege
Page 134: Colofon Dit verslag is een uitgave
show all

Ordina jaarverslag 2008 - BeursGorilla

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?