Brochure Leidraad Kostenramingen - ProRail

Leidraad kostenramingen ProRail 194Kostenramingenvoor procesmatigeinstandhoudingTijdens de exploitatie is een belangrijk deelvan de (procesmatige) instandhouding vanhet spoorwegnet gecontracteerd bij erkendeonderhoudsaannemers. Dit gebeurt in devorm van Output Proces Contracten (OPC)en Prestatie Gericht Onderhoudscontracten(PGO). De OPC-contractvorm gaat verdwijnen.Het PGO-contract is de nieuwe standaardvoor het dagelijkse onderhoud. Bijhet overeenkomen van contracten metonderhoudsaannemers participeert AKI CostEngineering in de contracteringsfase en derealisatiefase.4.1 Output Proces ContractEen Output Proces Contract (OPC) is een meerjarigonderhoudscontract en geldt voor eenbepaald contractgebied. Een Output ProcesContract wordt jaarlijks verlengd tot het momentwaarop het in aanmerking komt om te wordenomgezet in een Prestatie GerichtOnderhoudscontract.Het Output Proces Contract bestaat uit een vastdeel en een variabel deel. Het vaste deel omvatde kantoor- en organisatiekosten van het contract;het variabele deel betreft de (jaarlijkse)kosten van het uitvoeren van het onderhoud aande spoorweginfrastructuur binnen het contractgebied.Assetmanagement (Centraal RegieteamContractering en tracémanager) handelt zelfstandighet vaste deel van het contract af. AKICost Engineering is uitsluitend betrokken bij decontractering en realisatie van het variabele deel.De activiteiten uit het variabele deel zijn vertaaldin onderhoudseenheden (units) en de hoeveelheiduit te voeren units (op basis van de te onderhoudeninfra), en de prijs per unit (unitrate). Deunitrates zijn opgenomen in de RailCaseBase. Hettotaal aan units x unitrates geeft de (voorcalculatorische)waarde aan van het variabele deel vanhet contract. De rol van AKI Cost Engineering bijde contractering en realisatie van het variabeledeel beperkt zich tot:• Toetsen van inschrijfbedragen (met onderbouwingenvan aanbieders) aan de voorcalculatorischecontractwaarde;• Uitvoeren van analyses waarbij het aantal unitsen bijbehorende unitrates worden vergelekenmet aantallen en prijs uit voorgaande jaren;• Beoordelen van jaarlijkse prijscorrecties onderhoudskostenaan de hand van afgesprokenindexeringen (zie paragraaf 5.4 Indexeringenvan kostenramingen);• Toetsen of wijzigingen gedurende de looptijdvan het contract overeenkomstig de afsprakenuit het contract zijn ‘geprijsd’. Grote veranderingenin de variabele kosten door wijzigingenin de regelgeving et cetera handelt hetCentraal Regieteam Contractering zelf af;• Op basis van de bevindingen rapporteren enadviseren aan de eindverantwoordelijken: hetCentraal Regieteam Contractering en de tracémanagervan Assetmanagement.4.2 Prestatie Gericht OnderhoudEen Prestatie Gericht Onderhoudscontract (PGO)is een meerjarig onderhoudscontract. Een PGObestaat uit een vast deel voor kantoor- en organisatiekostenen een zogenaamd onderhoudsplandeel(OHP) voor de (jaarlijkse) kosten van hetuitvoeren van het onderhoud binnen eenbepaald contractgebied.Voor de aanbesteding van een PGO stelt AKI CostEngineering een Kostennota/-notitie op, gebaseerdop de eisenspecificatie vanAssetmanagement. De Kostennota/-notitie bevatde verwervingsraming en de uitgangspunten enaannames waarop deze is gebaseerd (zie paragraaf3.2.2 Alternatievenstudiefase).De verwervingsraming is een probabilistischeraming van de onderhoudskosten (per jaar) opbasis van de meest maatgevende infra-objecten(hoeveelheden) en verwachte prijs van hetonderhoud, rekening houdend met realisatieonzekerhedenen actuele inzichten. De verwachteprijs wordt gebaseerd op eerdere PGOaanbestedingenmet bijbehorende onnauwkeurigheden(LTU-waarden: Laagste waarde,Topwaarde (meest waarschijnlijke) en Uiterstewaarde (hoogste)). Tijdens de aanbesteding wordenaanbiedingen van geselecteerde partijendoor AKI Cost Engineering financieel geanalyseerden met elkaar en met de verwervingsramingvergeleken. AKI Cost Engineering is