Maatschappelijk verslag 2011 - Surplus Groep

naar een aanpassing van de huurprijs als naar de benodigde maatregelen om de verhuur testimuleren. Binnen de divisie Zorg spelen met name de aangekondigde wijzigingen in financiering,zoals de transitie van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo en de aangekondigdescheiding tussen wonen en zorg.Natuurlijk hebben evenals voorgaande jaren de financiële ontwikkelingen binnen Surplus de nodigeaandacht gevraagd. Dit gebeurde door maandelijkse toezending van de concernrapportage, dietevens periodiek werd besproken in de Raad van Toezicht. Het jaar 2011 wordt met een fors tekortafgesloten. Dit is reden te meer geweest om een strakke begrotingsdiscipline voor 2012 te hanteren.Ook onze accountant constateert naar aanleiding van de interim controle in haar managementletterdat de financiële positie van Surplus voor 2011 onder druk staat, maar dat er tegelijkertijdaantoonbaar meer aandacht is voor interne beheersing en zij constateren verbeteringen bij definanciële afdelingen. De Raad van Toezicht zal ook in 2012 deze ontwikkelingen weer aandachtig enkritisch volgen, waarbij een specifieke rol is weggelegd voor de auditcommissie. In dit kader is ookplanning van de Planning & Control cyclus en de kaderbrief voor 2012 aan de orde geweest.Ook de verschillende bouwactiviteiten van Surplus heeft de Raad van Toezicht met belangstellinggevolgd. Met name de voortgang van bouwactiviteiten van het woonzorgcomplex in Zevenbergen isbinnen de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht Surplus gevolgd. Inmiddels is het verpleeghuis/verzorgingshuis in Zevenbergen gesloopt en is gestart met de nieuwbouw van het woonzorgcentrum.Aangezien de bouwactiviteiten nog tot ca 2013 zullen duren, zal dit project de komende jaren nogaandacht blijven vragen van de Raad van Toezicht.De Raad van Toezicht heeft vernomen dat een belangrijke samenwerkingspartner van Surplus voorvastgoedprojecten, WSG, in financiële problemen is gekomen. WSG is eigenaar van een aantalpanden waarin Surplus zorg verleent en was tevens beoogd samenwerkingspartner bij een aantalprojecten die nog in ontwikkeling zijn. Per project is gekeken hoe deze geborgd kunnen worden, voorSurplus geldt vooral dat ontwikkelingen hierbij nauw gevolgd worden.De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de aanbestedingen voor hulp bij het huishouden inBreda en Tilburg, de enige twee gemeenten waarin Surplus Zorg met onderaannemer Nuevo op heeftingeschreven in 2011. In beide gemeenten is een gunning verworven.AdviesDe Raad van Toezicht heeft ook dit jaar op basis van de expertise en de professie van zijn leden alsklankbord gefunctioneerd en diverse adviezen aan de Raad van Bestuur verstrekt, waaronderfinancieel-technische, personeelstechnische, juridische en organisatorische. Dit vond plaats in devergaderingen met de raad, in individuele contacten op initiatief van de Raad van Bestuur of een derleden van de Raad van Toezicht, in het tussentijds overleg van de voorzitter van de Raad vanToezicht met de Raad van Bestuur en in het overleg tussen de auditcommissie en de Raad vanBestuur.Tweemaal per jaar worden, naast de reguliere bijeenkomsten van de Raad van Toezicht,themabijeenkomsten belegd in samenwerking met de Raad van Toezicht van Surplus en WEL.Hiermee krijgt de adviesfunctie van de Raad van Toezicht een extra gezicht. In dezethemabijeenkomsten krijgt het bestuur de gelegenheid om de strategische ontwikkelingen in de regiovoor te leggen aan de Raad van Toezicht en daarmee de gekozen koers te toetsen en vast te leggen.In 2011 is de tweede bijeenkomst vervallen. In de eerste bijeenkomst zijn een aantalsamenwerkingsprojecten gepresenteerd. Tevens is uitgebreid gesproken over het bestuursplanWenS. In dit bestuursplan wordt beschreven hoe de Raad van Bestuur Surplus en WEL wil besturenen hoe de continuïteit van de besturing van de organisaties wordt gegarandeerd ondanks dewijzigingen die binnen de Raad van Bestuur hebben plaatsgevonden als gevolg van het terugtredenvan de voorzitter Raad van Bestuur en de personele unie op bestuursniveau tussen Surplus en WEL.Toezicht en goedkeuringsbevoegdhedenDe Raad van Toezicht heeft in 2011 de jaarrekeningen 2010 van de alle dochterstichtingen, degeconsolideerde jaarrekening en het jaardocument van Surplus goedgekeurd. Tijdens de besprekingvan de jaarrekening in de Raad van Toezicht was de accountant aanwezig om zijn bevindingen zoalsbeschreven in de managementletter toe te lichten. Daarnaast zijn eind 2011 de begrotingen voor 2012vastgesteld en goedgekeurd, met uitzondering van de begroting voor Surplus Welzijn. Omdat desubsidiebeschikking van de gemeente Breda pas medio december beschikbaar was, kan deJaardocument Surplus 2011 18Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012Auteur: L. Schipper