Statoil, Årsrapport 2012

31. desember
(i milliarder kroner) 2012 2011
Netto justert rentebærende gjeld (ND) 45,1 76,0
Sysselsatt kapital (CE) 365,0 361,2
Netto gjeld på sysselsatt kapital (ND/CE) 12,4 % 21,1 %
Obligasjoner, banklån og finansielle leieavtaler
Finansielle forpliktelser til amortisert kost
Obligasjonslån
Virkelig verdi
Vektet gjennomsnittlig Balanse i milliarder kroner i milliarder kroner
rentesats i % per 31. desember per 31. desember
2012 2011 2012 2011 2012 2011
Amerikanske dollar (USD) 4,52 4,92 69,9 65,5 80,2 74,8
Euro (EUR) 4,99 4,99 18,4 19,5 22,8 23,1
Japanske yen (JPY) - 1,66 - 0,4 - 0,4
Britiske pund (GBP) 6,71 6,71 9,2 9,5 13,8 13,2
Sum 97,5 94,9 116,8 111,5
Usikrede lån
Amerikanske dollar (USD) 0,47 0,74 2,4 5,9 2,5 6,0
Norske kroner (NOK) - 4,04 - 4,0 - 4,0
Japanske yen (JPY) 4,30 1,65 0,7 0,6 0,7 0,6
Sikrede banklån
Amerikanske dollar (USD) 4,33 3,48 0,4 0,5 0,4 0,5
Andre valutaer 3,57 3,80 0,1 0,1 0,1 0,1
Finansielle leieavtaler 5,6 12,0 5,6 12,0
Annen gjeld - 0,8 - 0,8
Sum 9,2 23,9 9,3 24,0
Sum finansielle forpliktelser 106,7 118,8 126,1 135,5
Fratrukket kortsiktig andel 5,7 7,2 5,9 7,2
Obligasjoner, banklån og finansielle leieavtaler 101,0 111,6 120,2 128,3
Den 21. november 2012 utstedte Statoil ASA obligasjoner pålydende 0,6 milliarder amerikanske dollar med forfall i januar 2018 og 1,1 milliarder
amerikanske dollar med forfall i januar 2023. Statoil ASA gjenåpnet den 23. november 2012 eksisterende obligasjoner med forfall i november 2041, og
utstedte obligasjoner pålydende 0,3 milliarder amerikanske dollar med samme forfall. Obligasjonene ble utstedt under Form F-3 dokumentet som Statoil
ASA har registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) i USA ("Shelf Registration").
Av obligasjonslånene er 69,9 milliarder kroner utstedt i USD og 27,6 milliarder kroner er byttet til USD. Tabellen reflekterer ikke den økonomiske effekten
av valutabytteavtaler for forskjellige valutaer til USD. Se note 28 Finansielle instrumenter: virkelig verdimåling og sensitivitetsanalyse av markedsrisiko for
ytterligere informasjon.
Vektet gjennomsnittlig rentesats er beregnet for lån per valuta per 31. desember, og reflekterer ikke valutabytteavtaler.
Virkelig verdi beregnes ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer basert på markedsrenter fra eksterne kilder. Metoden som er benyttet er en
neddiskonteringsmodell hvor terminrentene er utledet fra LIBOR og EURIBOR rentekurver, og vil variere basert på forfallstidspunkt for den langsiktige
finansielle forpliktelsen som er gjenstand for måling av virkelig verdi. Beregnet kredittpremie baserer seg på priser fra eksterne finansinstitusjoner.
Statoil, Årsrapport 2012 53