Relatório da Administração 2008 - Infraero

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL 2008
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
DESCRIÇÃO DEZ/2008
(Em R$ mil)
a) Resultado líquido ajustado 564.852
Lucro Líquido Antes dos Investimentos para União 363.187
Depreciação e Amortização 48.341
Valor residual dos investimentos baixados 236
Valor residual do imobilizado baixado 1.909
Juros sobre capital próprio 38.005
Provisão para prováveis perdas e Contingências 113.174
b) (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo (163.822)
Contas a receber de Clientes (135.365)
Almoxarifados (8.627)
Outras contas a receber (13.624)
Depósitos Judiciais (16.482)
Créditos Tributários Diferidos 10.276
c) Acréscimo/(Decréscimo do Passivo) 61.478
Fornecedores 44.269
Obrigações Tributárias 5.476
Obrigações Sociais 7.672
Outras Contas a Pagar 4.061
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 462.508
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Investimentos (3.544)
Aquisição de Ativos Imobilizados (51.475)
Reclassificação e aquisições de Ativos Intangíveis (15.445)
Receitas Ataero 340.586
Investimentos Ataero (101.682)
Variação Recursos de Terceiros (11.372)
Obras em Bens da União (209.141)
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento (52.073)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aportes de Capital 13.836
Recursos para aumento de capital (2.656)
Aumento de Capital 78.000
Dividendos / Juros sobre capital próprio (38.005)
Participação dos empregados 9.501
Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamento 60.676
Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes 471.111
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Caixa 970.306
Saldo Final de Caixa e Equivalentes Caixa 1.441.417
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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