Erbjudandet till Moguls aktieägare - Addnode Group

More documents

Recommendations

Info

Ägarstruktur Redovisningshandlingar för Adera (inkl proforma) och Mogul Delårsrapport Q1 2003 för Adera Bonnier-sfären blev genom försäljningen av sina innehav i TiM och Cartesia ägare till ca 78 procent av rösterna och ca 46 procent av kapitalet i Adera AB (publ). Per den 30 april 2003 har Bonnier & Bonnier AB genom omstämpling av 275 000 A-aktier till B-aktier nedbringat sitt ägande till 75 procent av rösterna och 46 procent av kapitalet. Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2003 till ca 5 400 stycken. De 10 största ägarna innehar tillsammans drygt 6,38 miljoner aktier vilket motsvarar 94 procent av röstetalet och 84 procent av kapitalet. Cirka 2 procent av rösterna och 4 procent av kapitalet innehas av 150 utländska ägare. Transaktioner med närstående Moderbolaget har tecknat ett avtal med huvudägaren Bonnier om köp av administrativa tjänster och hyra av lokaler. Avtalet gäller 12 månader från maj 2003 och kan sägas upp av Adera med 1 månads uppsägningstid. På årsbasis uppgår avtalssumman till 1,0 MSEK. Aderakoncernen har för övrigt flera avtal på kommersiell basis, vilka utgör en stor del av koncernens omsättning, med ett flertal bolag inom Bonniersfären. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation för delårsrapportering (RR 20). Koncernens redovisningsprinciper har ändrats sedan den senaste årsredovisningen. Följande av Redovisningsrådets rekommendationer tillämpas från och med första kvartalet 2003: RR22 Utformning av finansiella rapporter RR25 Rapportering för segment – rörelsegrenar och geografiska områden RR26 Händelser efter balansdagen RR27 Finansiella instrument: Upplysning och klassificering RR28 Statliga stöd Ingen av dessa nya rekommendationer har haft någon materiell redovisningseffekt. När det gäller förvärven av TiM och Cartesia har koncernredovisningen upprättats med utgångspunkt från det värde till vilket aktierna och de konvertibla skuldebreven i TiM och Cartesia tagits upp i Aderas balansräkning, d.v.s. 55 MSEK för TiM och 34 MSEK för Cartesia (sammanlagt 89 MSEK). Dessa värden har fastställts med tillämpning av undantagsregeln i Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 punkt 36, varvid beaktas att Aderas börskurs vid respektive transaktionstidpunkt i februari 2003 ej gav ett tillförlitligt uttryck för verkligt värde. Därför har värdena fastställts enligt gjorda sedvanliga avkastningsvärderingar. Om börskursen som vid transaktionstidpunkten var runt 40 öre/aktie i Adera AB använts enligt huvudregeln, som uttryck för verkligt värde, hade apportegendomen värderats till totalt 295 MSEK. En sådan värdering hade påverkat balansposterna goodwill och eget kapital med 207 MSEK jämfört med den värderings som tillämpats enligt ovan. 91
Kommande rapporttillfällen Redovisningshandlingar för Adera (inkl proforma) och Mogul Delårsrapport Q1 2003 för Adera Rapport för andra kvartalet 2003 26 augusti 2003 Rapport för tredje kvartalet 2003 28 oktober 2003 Rapport för fjärde kvartalet 2003 under februari 2004 Stockholm den 7 maj 2003 Styrelsen Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 7 maj 2003 Hans Jönsson Auktoriserad revisor För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef (08 736 30 70) Adera AB (publ), 113 90 Stockholm Telefon: 08 736 30 70, Fax: 08 736 30 71, E-post: info@aderagroup.com 92
Page 1 and 2:
Prospekt avseende Offentligt Erbjud
Page 3 and 4:
1. ERBJUDANDET Erbjudandet Styrelse
Page 5 and 6:
Kort om prospektets innehåll och d
Page 7 and 8:
Villkor och anvisningar Bekräftels
Page 9 and 10:
Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Page 11 and 12:
5.2 Fairness opinion Till styrelsen
Page 13 and 14:
6. DEN NYA KONCERNEN Den nya koncer
Page 15 and 16:
Den nya koncernen Adera kommer att
Page 17 and 18:
Den nya koncernen Medarbetare Den n
Page 19 and 20:
Finansiell översikt för Aderakonc
Page 21 and 22:
Beskrivning av Adera Adera självt
Page 23 and 24:
Beskrivning av Adera förhållanden
Page 25 and 26:
Beskrivning av dotterbolaget Teknik
Page 27 and 28:
8.4 Marknadens behov av TiM:s tjän
Page 29 and 30:
Beskrivning av dotterbolaget Teknik
Page 31 and 32:
8.13 Finansiell översikt för TiM
Page 33 and 34:
Beskrivning av dotterbolaget Cartes
Page 35 and 36:
Cartesias verksamhetsorter Nedan an
Page 37 and 38:
9.9 Personalförhållanden Beskrivn
Page 39 and 40:
9.13 Finansiell översikt för Cart
Page 41 and 42: Beskrivning av målbolaget Mogul Me
Page 43 and 44: Medarbetare per funktion 12% 2% 13%
Page 45 and 46: Finansiell utveckling i sammandrag
Page 53 and 54: Aderas och den nya koncernens finan
Page 55 and 56: Aderas och den nya koncernens finan
Page 57 and 58: Aderas och Moguls aktier och ägarf
Page 59 and 60: Ägarstruktur 2003-03-31 i Adera AB
Page 61 and 62: Ägarstruktur före Erbjudandet Ant
Page 63 and 64: Aktieinnehav i Adera: - Aktieinneha
Page 65 and 66: 15. ADERAS OCH MOGULS BOLAGSORDNING
Page 67 and 68: 15.2 Moguls gällande bolagsordning
Page 69 and 70: 16. SKATTEFRÅGOR Skattefrågor Ned
Page 71 and 72: Skattefrågor Beskattning vid avytt
Page 73 and 74: Redovisningshandlingar för Adera (
Page 75 and 76: Redovisnings- och värderingsprinci
Page 77 and 78: Löner och andra ersättningar för
Page 79 and 80: Not 9 Övriga ränteintäkter och l
Page 81 and 82: Andra långfristiga värdepappersin
Page 85 and 86: 17.2 Delårsrapport Q1 - 2003 för
Page 87 and 88: Väsentliga händelser under först
Page 91: Avveckling av koncernbolag Redovisn
Page 97 and 98: Definitioner Medelantal anställda
Page 99 and 100: Not 1 Nettoomsättning och rörelse
Page 105 and 106: NOTER Not 1 Nettoomsättning och r
Page 107 and 108: Not 6 Ledande befattningshavares er
Page 109 and 110: 108 Redovisningshandlingar för Ade
Page 115 and 116: 17.5 Delårsrapport Q1 - 2003 för
Page 125: 19. ADRESSER Adera Adera AB (publ)
show all

Erbjudandet till Moguls aktieägare - Addnode Group

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?