TN 2012-08-23.pdf - Ängelholms kommun

Förslag till finansiering av utökade kapitalkostnader 2012-2015
Investeringar
Budgetår Beräknade investeringar Totala kapitalkostnader
(kommer året efter invest.år)
2012 73 328 000
2013 73 100 000 3 592 827
2014 72 800 000 7 278 400
2015 84 100 000 10 949 136
Finansiering
Budgetår Antal abonnenter Grundavgift kr/år Intäkt Ökning med kr/år Ger
2 012 9 400 443 4 164 200
Finansieringsalternativ
2 013 9 400 443 4 164 200 757 7 115 800
2 013 9 400 443 4 164 200 1 000 9 400 000
2 013 9 400 443 4 164 200 1 200 11 280 000
Förändring av brukningsavgift vid olika höjningar av grundavgiften.
Förutsättning: Att täcka de ökade kapitalkostnaderna för investeringarna 2012-2014
Kapitalkostnaderna beräknas till 10.949.136 kr.
Alternativ 1
Ökning av grundavgiften med 743 kr från 443 till 1200 kr per abonnent ger 7.115.800 kr
Differens mellan 10.949.136 och 7.115.800 = 3.833.336 kr
3.833.336 delat med 2.430.000 kbm vatten = 1,58 kronor exkl. moms ( 1,98 kr inkl. moms)
Alternativ 2
Ökning av grundavgiften med 1000 kr från 443 till 1443 kr per abonnent ger 9.400.000 kr
Differens mellan 10.949.136 och 9.400.000 = 1.549.136 kr
1.549.136 delat med 2.430.000 kbm vatten = 0,64 kronor exkl. moms ( 0,80 kr inkl.moms)
Alternativ 3
Ökning av grundavgiften med 1200 kr från 443 till 1643 kr per abonnent ger 11.280.000 kr
Differens mellan 10.949.136 och 11.280.000 kr = ett överskott på 330.864 kr
Ingen höjning av brukningssavgiften.