Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun

More documents

Recommendations

Info

Finansiella planer Balansplan KF 080428 Budget 08 KF 081215 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Tkr Bokslut 07 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 654 820 684 805 726 385 808 943 850 303 Maskiner och inventarier 48 600 51 014 64 614 74 514 86 214 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och reversfordringar 65 020 58 766 65 020 65 020 65 020 Summa anläggningstillgångar 768 440 794 585 856 019 948 477 1 001 537 Summa omsättningstillgångar 138 297 130 598 126 752 86 725 88 252 SUMMA TILLGÅNGAR 906 737 925 183 982 770 1 035 202 1 089 788 EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 365 606 355 372 371 308 387 738 399 269 Justerat för resultatregleringsfond 4 326 0 0 0 0 Årets resultat 3 679 15 936 16 430 11 531 13 450 Summa eget kapital 373 611 371 308 387 738 399 269 412 719 Summa Avsättningar 25 278 28 720 18 081 18 332 19 546 Skulder Långfristiga skulder 339 305 336 641 405 017 430 932 483 797 Kortfristiga skulder 168 543 188 514 171 934 186 669 173 727 Summa skulder 507 848 525 154 576 951 617 601 657 524 Summa Avsättningar och skulder 533 126 553 875 595 032 635 933 677 070 SUMMA EGET KAPITAL, 906 737 925 183 982 770 1 035 202 1 089 788 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Pensionsförpliktelser (prognos enl SPP) 389 853 291 134 364 020 373 243 382 122 Löneskatt på pensionsförpliktelser 94 578 70 629 70 629 90 549 92 703 Ansvars- och borgensförbindelser 354 273 320 503 329 161 329 161 329 161 26
Finansiella planer Finansieringsplan DEN LÖPANDE VERKSAM- HETEN Bokslut 07 KF 080428 Budget 08 KF 081215 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Resultat efter finansiella poster 3 679 15 936 16 430 11 531 13 450 Justering för av- och nedskrivningar 36 607 40 567 44 045 46 777 50 564 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 0 0 Medel från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 40 286 56 503 60 475 58 308 64 014 Förändringar i kassaflödet Ökning (-), Minskning (+) av förråd/expl.fastigheter 0 0 0 0 0 Ökning (-), Minskning (+) av kortfr. fordringar -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 Ökning (+), Minskning (-) av kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 Medel från förändringar i rörelsekapitalet -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 MEDEL FRÅN DEN LÖPAN- DE VERKSAMHETEN 34 286 50 503 54 475 52 308 58 014 INVESTERINGSVERKSAM- HETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -152 241 -93 515 -83 675 -106 435 -59 925 Försäljning av materiella anläggningstillgångar inkl expl. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 MEDEL FRÅN INVESTE- RINGSVERKSAMHETEN -150 241 -91 515 -81 675 -104 435 -57 925 FINANSIERINGSVERK- SAMHETEN Amortering av låneskuld -18 411 -28 624 -23 385 -27 136 -28 193 Nyupplåning 128 307 62 000 49 300 80 000 28 200 Amortering av lånefordringar 1 500 Återbetalning Banverket 4 600 MEDEL FRÅN FINANSIE- RINGSVERKSAMHETEN 115 996 33 376 25 915 52 864 7 ÅRETS KASSAFLÖDE 41 -7 636 -1 285 738 96 Likvida medel vid årets början 8 984 9 025 1 389 104 842 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 9 025 1 389 104 842 938 27
Page 1: Budget- och verksamhetsplan 2009-20
Page 4 and 5: Inledning Inledning Den ekonomiska
Page 6 and 7: Omvärldsanalys rymme att fatta bes
Page 8 and 9: Omvärldsanalys Befolkning per åld
Page 10 and 11: Omvärldsanalys Skatteintäkter och
Page 12 and 13: Omvärldsanalys Politisk ställning
Page 14 and 15: Vision, mål och uppdrag Uppdrag f
Page 16 and 17: Ekonomisk översikt 2009-2011 Preli
Page 18 and 19: Ekonomisk översikt 2009-2011 Finan
Page 20 and 21: Ekonomisk översikt 2009-2011 Boksl
Page 22 and 23: Ekonomisk översikt 2009-2011 Finan
Page 24 and 25: Finansiella planer Finansiella nyck
Page 28 and 29: Finansiella planer Investeringsplan
Page 30 and 31: Finansiella planer Investeringsplan
Page 32 and 33: Finansiella planer Exploateringsbud
Page 34 and 35: Nämndsredovisning Överförmyndarn
Page 36 and 37: Nämndsredovisning Kommunstyrelsen
Page 38 and 39: Nämndsredovisning Teknisk nämnd U
Page 40 and 41: Nämndsredovisning Vattenförsörjn
Page 42 and 43: Nämndsredovisning Ekonomifakta Net
Page 44 and 45: Nämndsredovisning Förändringar u
Page 46 and 47: Nämndsredovisning Förändringar u
Page 48 and 49: Nämndsredovisning Ekonomifakta Fö
Page 50 and 51: Nämndsredovisning Ekonomifakta Net
Page 52 and 53: Tio huvudprinciper för styrning oc
Page 54: Ordlista Ordlista Resultatplan - vi

Budget och Verksamhetsplan 2009-2011(pdf,nytt ... - Nybro kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?