12/2005 - Petrol Ofisi

PETROL OF‹S‹ A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›(“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)
NOT 7 – T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (devam›)
fiirket, ticari alacaklar› için afla¤›da gösterilen teminatlar› alm›flt›r:
31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Garanti çek ve senetleri 167.636.325 86.213.723
Teminat mektuplar› 151.111.591 116.355.271
‹potekler 180.004.719 82.408.221
Nakit garantiler 652.862 -
499.405.497 284.977.215
Bilanço tarihi itibariyle flirketin ticari borçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir;
31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Sat›c›lar 738.821.852 698.589.512
Borç senetleri 155.853 -
Di¤er ticari borçlar 903.290 2.380
K›sa vadeli ticari borçlar 739.880.995 698.591.892
Sat›c›lar 323.849.974 -
Al›nan depozito ve teminatlar 824.462 585.338
Uzun vadeli ticari borçlar 324.674.436 585.338
K›sa vadeli ve uzun vadeli ticari borçlar içerisinde akaryak›t al›mlar›ndan dolay› çeflitli bankalardan al›nm›fl vadeli
akreditif borçlar› bulunmaktad›r. Vadeli akreditiflerin k›sa vadeli ticari borçlar içindeki tutar› faiz dahil 473.819.348
YTL ( 353.122.186 ABD dolar›), a¤›rl›kl› ortalama faiz oran› %4,79’dur. Vadeli akreditiflerin uzun vadeli ticari borçlar
içerisindeki tutar› toplam 323.849.973 YTL’dir (167.950.617 ABD dolar›; 62.043.361 Euro). Uzun vadeli ABD dolari
akreditiflerin a¤›rl›kl› ortalama faiz oran› %5,48, Euro akreditiflerin a¤›rl›kl› ortalama faiz oran› %3,71’dir. (31 Aral›k
2004 itibariyle ticari borçlar içindeki akreditif tutar› faiz dahil 522.593.777 YTL (389.646.419 ABD Dolar›) ve a¤›rl›kl›
ortalama faiz oran› %4,73’dür).
NOT 8 – F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Finansal kiralama alacaklar› yoktur. Bilanço tarihi itibariyle fiirketin finansal kiralama borçlar› afla¤›daki gibidir;
31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 3.314.095 1.764.585
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 7.914.186 3.518.785
Toplam 11.228.281 5.283.370
100