You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PETROL OF‹S‹ A.fi.<br />
31 ARALIK <strong>2005</strong> VE 31 ARALIK 2004 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T<br />
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›(“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)<br />
Not <strong>2005</strong> 2004<br />
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›<br />
Vergi ve ana ortakl›k d›fl› pay öncesi kâr 307.829.499 388.708.037<br />
Vergi ve ana ortakl›k d›fl› pay öncesi kâr ile iflletme faaliyetlerinden<br />
sa¤lanan net nakit giriflleri mutabakat› için gerekli düzeltmeler:<br />
Amortisman ve itfa paylar› 19, 20 95.281.374 213.709.414<br />
K›dem tazminat› yükündeki art›fl 23 118.755 4.329.151<br />
Faiz gideri-net 87.641.398 83.495.028<br />
Maddi duran varl›k sat›fllar›ndan kaynaklanan (kârlar)/zarar 7.390.208 (1.495.638)<br />
fiüpheli alacak karfl›l›¤›, net 7 4.041.035 11.818.659<br />
Ertelenmifl finansman (geliri) / gideri 13.671.759 (7.904.416)<br />
Yabanc› para çevrim farklar› (11.066) (3.046.787)<br />
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur fark› (geliri)/gideri (760.298) (42.739.774)<br />
‹flletme faaliyetleri d›fl›ndaki faaliyetlerden kaynaklanan parasal<br />
(kazanç) /kay›p - (3.072.467)<br />
Varl›k ve yükümlülüklerdeki de¤iflimler öncesi net nakit 515.202.664 643.801.207<br />
Ticari alacaklardaki (art›fl) / azal›fl (277.530.686) (36.032.416)<br />
‹liflkili taraflardan alacaklar ve iliflkili taraflara borçlardakidaki<br />
(art›fl) / azal›fl 9 5.585.489 1.818.938<br />
Stoklardaki (art›fl) / azal›fl <strong>12</strong> (70.676.899) (149.816.142)<br />
Di¤er dönen ve di¤er duran varl›klardaki (art›fl) / azal›fl (5.247.998) (31.279.764)<br />
Ticari borçlardaki art›fl / (azal›fl) 110.048.525 44.688.205<br />
Di¤er k›sa vadeli ve di¤er uzun vadeli borçlardaki art›fl / (azal›fl) (50.041.540) 49.027.830<br />
Faaliyetlerden sa¤lanan nakit 227.339.555 522.207.858<br />
Ödenen k›dem tazminat› 23 (2.385.289) (2.186.361)<br />
Ödenen vergiler (1.217.968) (1.039.907)<br />
‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan parasal kazanç - 2.360.490<br />
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 223.736.298 521.342.080<br />
Yat›r›m faaliyetleri<br />
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar› 19, 20 (165.710.704) (73.381.745)<br />
Di¤er yat›r›m faaliyetlerinden nakit ak›mlar›-net 6.453.528 5.641.519<br />
Sat›lmaya haz›r finansal duran varl›klardan elde edilen nakit 3.008 (2.<strong>12</strong>7)<br />
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (159.254.168) (67.742.353)<br />
Finansal faaliyetler<br />
Ödenen krediler (349.754.211) (680.394.871)<br />
Kullan›lan krediler 206.870.730 410.427.836<br />
Ticari borçlar içinde ödenen vadeli akreditifler (459.113.010) (308.291.236)<br />
Ticari borçlar içinde al›nan vadeli akreditifler 720.387.597 585.891.667<br />
Özellefltirme ‹daresi’ne olan borcun ödenmesi (82.785.247) (254.374.069)<br />
Ana ortakl›k d›fl› paylara ödenen temettüler - (396.767)<br />
Al›nan / (ödenen) faiz-net (86.893.480) (86.214.576)<br />
Sermaye artt›r›mlar›n›n az›nl›k paylar›na ait k›sm› 10.000 -<br />
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç - (82.910.244)<br />
Finansal faaliyetlerde kullan›lan net nakit (51.277.621) (416.262.260)<br />
Nakit ve nakit benzeri de¤erler üzerindeki parasal kazanç /<br />
(kay›p) - (14.014.692)<br />
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net art›fl / (azal›fl) 13.204.509 23.322.775<br />
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem bafl› bakiyesi 4 <strong>12</strong>4.535.357 101.2<strong>12</strong>.582<br />
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem sonu bakiyesi 4 137.739.866 <strong>12</strong>4.535.357<br />
84<br />
‹liflikteki dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
Change language