12/2005 - Petrol Ofisi

PETROL OF‹S‹ A.fi.
31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›(“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)
NOT 6 – F‹NANSAL BORÇLAR
31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
K›sa vadeli banka kredileri 206.858.601 171.599.086
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 80.068.696 99.282.155
Toplam k›sa vadeli banka kredileri 286.927.297 270.881.241
Murabaha sendikasyonu 96.957.790 27.864.683
Tahvil 22.217.056 22.222.023
Toplam k›sa vadeli finansal borçlar 406.102.143 320.967.947
Uzun vadeli krediler 318.114.072 450.346.552
Murabaha sendikasyonu - 96.252.995
Tahvil 220.344.759 219.876.960
Toplam uzun vadeli krediler 538.458.831 766.476.507
Toplam finansal borçlar 944.560.974 1.087.444.454
(i) Tahvil
fiirket’in ba¤l› ortakl›klar›ndan PO Oil Financing Limited taraf›ndan gerçeklefltirilen Tahvil ihrac›na yönelik süreç 22
Temmuz 2004 tarihinde sonuçlanm›fl ve ihraç edilen 175.000.000 ABD dolar› tutar›nda Tahvil Lüksemburg Borsas›’nda
kayda al›nm›flt›r. Tahviller 5 y›l vadeli olup vade bafllang›c› 22 Temmuz 2004, vade sonu 22 Temmuz 2009, y›ll›k
%9,75 sabit faizli ve alt› ayda bir faiz ödemelidir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle tahvillerin k›sa vadeli k›sm›,
22.217.056 YTL ve uzun vadeli k›sm› 220.344.759 YTL’dir.
(ii) Murabaha Sendikasyonu
fiirket, Citi Islamic Investment Bank E.C. ve Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.fi.’nin düzenleyici ve Citi Islamic
Investment Bank E.C.’nin ayr›ca mudarip olarak da rol ald›¤› bir tür vadeli mal al›m› finansman yöntemi olan 92,5
milyon ABD dolar tutar›nda murabaha sendikasyon anlaflmas›n› 15 Temmuz 2004 tarihinde imzalam›flt›r. Murabaha
sendikasyonunun vade sonu 14 Temmuz 2006 olup sabit faizlidir. Efektif sabit faiz oran› %6,89’dur. 31 Aral›k 2005
tarihi itibariyle murabaha sendikasyonunun tamam› k›sa vadelidir.
97