Der Optionsplan - adidas Group
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<strong>adidas</strong>-Salomon AG und Tochtergesellschaften<br />
Konzernkapitalflußrechnung<br />
(in TDM)<br />
1. Januar bis 31. Dezember<br />
1997 1996 1995<br />
Laufende Geschäftstätigkeit:<br />
Ergebnis vor Steuern und vor Ergebnisanteilen anderer Gesellschafter 676.981 444.405 296.085<br />
Anpassungen für:<br />
Abschreibungen 81.508 64.474 52.584<br />
Unrealisierte Währungsverluste/(-gewinne), netto 6.532 (15.895) 1.460<br />
Zinserträge (14.324) (9.109) (9.310)<br />
Zinsaufwendungen 47.663 43.108 47.247<br />
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, netto (222) (320) (613)<br />
Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen 798.138 526.663 387.453<br />
Zunahme der Forderungen und sonstigen<br />
kurzfristigen Vermögensgegenstände (328.550) (149.129) (61.592)<br />
Zunahme der Vorräte (465.244) (185.997) (127.373)<br />
Zunahme der Lieferverbindlichkeiten und der<br />
sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 257.152 102.730 20.651<br />
Mittelzufluß aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 261.496 294.267 219.139<br />
Zinszahlungen (45.825) (48.181) (46.771)<br />
Zahlungen für Ertragsteuern (137.803) (45.572) (41.387)<br />
Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit 77.868 200.514 130.981<br />
Investitionstätigkeit:<br />
Erwerb von Geschäfts- oder Firmenwerten<br />
und sonstigen immateriellen Aktiva (58.038) (81.133) (105.860)<br />
Erwerb von Anlagevermögen (90.768) (73.907) (58.446)<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 5.762 10.358 9.791<br />
Erwerb der <strong>adidas</strong> Salomon France S.A. (siehe Erläuterung 3) (941.976) 0 0<br />
Erwerb von <strong>adidas</strong> Korea abzüglich erworbener flüssiger Mittel 0 41.347 0<br />
(Zugang)/Abgang von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Aktiva (1.287) (17.861) 3.143<br />
Erhaltene Zinsen 14.324 9.109 9.310<br />
Mittelabfluß aus der Investitionstätigkeit (1.071.983) (112.087) (142.062)<br />
Finanzierungstätigkeit:<br />
Tilgung von langfristigen Bankdarlehen (4.952) (14.837) (148.156)<br />
Dividende der <strong>adidas</strong>-Salomon AG (siehe Erläuterung 11) (49.884) (11.338) 0<br />
Dividenden an Minderheitsaktionäre (12.502) (9.032) (4.280)<br />
Aufnahme von kurzfristigen Bankdarlehen, netto 1.051.160 (10.692) 167.261<br />
Mittelzufluß/(-abfluß) aus der Finanzierungstätigkeit 983.822 (45.899) 14.825<br />
Wechselkursbedingte Veränderungen des<br />
Finanzmittelbestandes (siehe Erläuterung 18) (10.109) 613 (1.588)<br />
Netto-(Abnahme)/-Zunahme des Finanzmittelbestandes (20.402) 43.141 2.156<br />
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres 83.976 40.835 38.679<br />
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 63.574 83.976 40.835<br />
34<br />
Siehe beiliegende Erläuterungen zum Konzernabschluß
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