Der Optionsplan - adidas Group

adidas-Salomon AG und Tochtergesellschaften
Erläuterungen zum Konzernabschluß
8. Finanzanlagen und Die Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt
sonstige langfristige zusammen:
Vermögensgegenstände
(in TDM) 31. Dez. 1997 31. Dez. 1996
Finanzanlagen zu Anschaffungskosten 943.819 2.580
Hinterlegte Bankguthaben 6.820 22.858
Langfristige Forderungen und sonstige
langfristige Vermögensgegenstände 6.847 5.018
957.486 30.456
Die Finanzanlagen beziehen sich hauptsächlich auf den Kaufpreis von DM 942 Mio. für die Übernahme
der Salomon-Familienholding (jetzt adidas Salomon France S.A.; Erläuterungen 3 und 22).
Hinterlegte Bankguthaben mit Fälligkeiten von über 12 Monaten betreffen adidas Korea.
9. Bankdarlehen Kurzfristige Bankdarlehen bestehen aus Bankdarlehen und diskontierten Handelswechseln, in der
und Kreditlinien
Regel mit Fälligkeiten von weniger als 12 Monaten.
Von den Bankdarlehen in Höhe von insgesamt DM 1.525 Mio. resultieren DM 935 Mio. aus dem
Erwerb der adidas Salomon France S.A. (früher Sport Développement S.C.A.) im Dezember 1997.
Zum 31. Dezember 1997 betreffen die bedeutenden Bankkredite DM (54%), USD (22%), FRF (6%),
ESP (5%) und GBP (3%).
Die am Monatsende gewichteten Durchschnittszinssätze lagen zwischen 4,8% und 5,6% bzw.
4,8% und 6,2% für die am 31. Dezember 1997 und 1996 endenden Geschäftsjahre.
Kreditlinien:
Vor der Ankündigung der Übernahme der Salomon-Gruppe hatte die Gesellschaft Barkreditlinien
von ca. DM 2,4 Mrd. und separate Linien für die Ausstellung von Akkreditiven in Höhe von ca.
DM 1,3 Mrd., die vor allem zur Unterstützung der Beschaffungsaktivitäten der Gesellschaft in Asien
verwendet werden.
Im Zusammenhang mit der Übernahme der Salomon-Gruppe vereinbarte die Gesellschaft zusätzliche
Kreditlinien in Höhe von insgesamt DM 3,35 Mrd.
Von den Barkreditlinien in Höhe von nunmehr insgesamt DM 5,75 Mrd. sind Linien in einem
Gesamtbetrag von ca. DM 1,5 Mrd. als verbindlich zugesagte mittelfristige Kreditlinien dokumentiert,
für die eine Bereitstellungsprovision von 0,09% p.a. zu entrichten ist und für die Höchstspannen
für die eventuelle Inanspruchnahme von Darlehen unter dieser Kreditlinie vereinbart
wurden. Diese verbindlich zugesagten mittelfristigen Kreditlinien haben ursprünglich eine Laufzeit
bis zum 30. November 2001, enthalten jedoch eine Klausel, die eine jährliche Verlängerung
gestattet. Die Gesellschaft kann diese verbindlich zugesagten mittelfristigen Kreditlinien einmal
pro Jahr, erstmals zum 30. November 1998, kündigen.
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