Geschäftsbericht 2012 - Dexia Kommunalbank Deutschland AG

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DERICHT DES AUFSICHTSRATS Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung der Bank laufend überwacht. Er hat sich vom Vorstand regelmäßig über die Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der Geschäftsführung, über die Lage der Gesellschaft sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten lassen und mit ihm darüber beraten. Die Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist, wurden überprüft, mit dem Vorstand behandelt und durch entsprechende Beschlüsse des Aufsichtsrats bestätigt. Neben häufigen Besprechungen fanden fünf Sitzungen des Aufsichtsrats mit ausführlicher mündlicher und schriftlicher Berichterstattung statt. Jahresabschluss 2012 Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 sind unter Einbeziehung der Buchführung durch die von der Hauptversammlung zu Abschlussprüfern gewählte Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Diese haben in dem von ihnen erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erklärt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln und dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Vorschlags für die Ergebnisverwendung sind Einwendungen nicht zu erheben. Den vom Vorstand vorgelegten Lagebericht und den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 hat der Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für den Vortrag des Bilanzverlustes stimmt der Aufsichtsrat zu. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den Bericht gemäß § 312 AktG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen vorgelegt. Dem Bericht des Vorstands und dem Ergebnis dieser Prüfung wurde seitens des Aufsichtsrats uneingeschränkt zugestimmt. Im Einklang mit den geltenden Regeln für staatliche Beihilfen haben die Staaten Belgien, Frankreich und Luxemburg am 14. Dezember 2012 einen Plan zur geordneten Restrukturierung der Dexia-Gruppe zur Genehmigung vorgelegt, der am 28. Dezember 2012 von der Europäischen Kommission genehmigt wurde. Die beiden wesentlichen Elemente des Plans sind • die am 31. Dezember 2012 vollzogene Kapitalerhöhung für die Dexia S. A. in Höhe von 5,5 Mrd. Euro, die zu 53 % vom belgischen und zu 47 % vom französischen Staat gezeichnet wurde, und • die Bereitstellung einer endgültigen Liquiditätsgarantie in Höhe von bis zu 85 Mrd. Euro durch die Staaten Belgien, Frankreich und Luxemburg. Die Genehmigung des Restrukturierungsplans markiert den Beginn einer entscheidenden Phase für die Dexia-Gruppe und auch für die Dexia Kommunalbank Deutschland als eine der Tochtergesellschaften der Dexia Crédit Local. Die Dexia Kommunalbank Deutschland zählt zu jenen Gruppenunternehmen, für die ein langfristiger, geordneter Abbau der Vermögenswerte ohne Neukreditgeschäft vorgesehen ist. Dadurch verschiebt sich der Fokus der Geschäftsaktivitäten der Bank auf die Verwaltung und Bewirtschaftung ihres umfangreichen Wertpapier- und Kreditportfolios. Personelle Veränderungen Stéphane Magnan, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, und Nico Picard sind mit Wirkung zum 19. Januar 2012 bzw. 12. Januar 2012 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. In der Hauptversammlung vom 9. Februar 2012 wurden Benoît Debroise und Dr. Dirk Hoffmann in den Aufsichtsrat bestellt. Ferner wurde Stefanie Gregorius am 9. März 2012 als Arbeitnehmervertreterin von den Arbeitnehmern der Dexia Kommunalbank Deutschland in den Aufsichtsrat gewählt. Am 19. April 2012 wurde François Laugier zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. François Laugier legte am 23. Oktober 2012 sein Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats nieder. 8 | Geschäftsbericht 2012
Bericht des aufsichtsrats Claude Piret wurde in der Hauptversammlung vom 8. November 2012 in den Aufsichtsrat bestellt und am 6. Dezember 2012 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Stéphane Vermeire ist am 11. Dezember 2012 als Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats der Dexia Kommunalbank Deutschland zurückgetreten. In der Hauptversammlung vom 20. Dezember 2012 wurde Véronique Hugues zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Am 4. Januar 2013 wurden Claude Piret als Vorsitzender des Aufsichtsrats und Véronique Hugues als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats gewählt. Wir danken Stéphane Vermeire, Stéphane Magnan, François Laugier und Nico Picard für ihr Engagement sowie die konstruktive Begleitung des Unternehmens und des Vorstands. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank sowie dem Vorstand spricht der Aufsichtsrat für die im Jahr 2012 geleistete gute Arbeit Dank und Anerkennung aus. Für den Aufsichtsrat Paris, im März 2013 Claude Piret Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsbericht 2012 | 9
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