Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau

23 Finanzen
Betriebsrechnung 2012
Gesamtverband, in CHF
Konto Bezeichnung Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011
Rückstellungen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
370000 Rückstellung Delkredere
Spezialfinanzierung 480’900.00 480’900 482’000.00
380100 Rückstellung ordentlicher Nachsorge 37’000.00 37’000 37’000.00
380110 Rückstellung Störfall-Nachsorge 11’200.00 11’200 12’000.00
380120 Rückstellung baulicher Unterhalt 12’700.00 12’700 13’000.00
381000 Vorfinanzierung zukünftige Bauprojekte 400’000.00 400’000 400’000.00
390000 Umlagen Anteil Verwaltung KVA 20’000.00 20’000 20’000.00
Vermögenserträge 301’736.04 230’000 151’497.34
420000 Zinserträge 29’513.25 30’000 29’888.46
421000 Zinsen kurzfristige Anlagen 12’022.40 20’000 25’953.99
422000 Kursgewinne /-verluste -36’027.26 0 -197’818.11
423000 Miet- und Pachterträge 246’894.65 180’000 239’140.00
426000 Beteiligungserträge 49’333.00 0 49’333.00
428000 Gewinn aus Landverkäufen 0.00 0 5’000.00
Entgelte 45’205’044.59 41’399’311 45’219’038.64
430010 Kehrichtgebühren 11’789’585.52 11’000’000 11’838’504.53
430020 Erträge Direktanlieferer Kanton 8’503’354.57 6’872’800 8’254’221.64
430021 Erträge Direktanlieferer Extern 9’405’529.60 8’641’112 8’877’500.45
430040 Erträge Kompostaufbereitung 434’027.00 374’000 414’359.20
430050 Erträge Deponie Emmerig 0.00 0 0.00
430060 Erträge Deponie Kehlhof 587’146.45 850’000 868’818.38
435000 Erlös Recycling 2’827’095.50 2’600’000 3’525’072.39
435010 Erlös aus Stromverkauf 2’568’331.50 2’145’000 2’691’571.45
435020 Erlös aus Dampfverkauf 8’913’554.75 8’741’399 8’563’761.95
436000 Rückvergütung Containertransporte 86’945.40 90’000 87’739.35
439000 Dienstleistungsertrag 84’186.95 83’000 92’113.55
439010 EO- und Versicherungsrückzahlungen 0.00 0 0.00
439050 Übrige Erträge 5’287.35 2’000 5’375.75
Spezialfinanzierungen
480150 Entnahme aus Rückstellung
400’000.00 400’000 400’000.00
zukünftiger Schlackenentsorgung
Interne Verrechnungen
490000 Umlagen Verwaltung KVA 20’000.00 20’000 20’000.00
43’333’726.38 45’926’780.63 41’966’370 42’049’311 41’101’982.07 45’790’535.98
Ertragsüberschuss 2’593’054.25 82’941 4’688’553.91
45’926’780.63 45’926’780.63 42’049’311 42’049’311 45’790’535.98 45’790’535.98