Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau

40 Zahlen und Fakten
Finanzen / Personal
MIS = Management-Informations-System
Finanzen / Personal 2008 2009 2010 2011 2012
100 Debitorenfrist (Tage) 56 57 46 47 49
101 Kreditorenfrist (Tage) 35 38 40 41 36
102 Debitorenverluste in Franken (CHF) 6’811 18’547 3’004 2’000 3316
103 Debitorenverlust in % der Verkäufe (%) 0.01 0.04 0.01 0.004 0.007
104 Fremdfinanzierung absolut (CHF) 77’400’000 75’700’000 72’200’000 71’100’000 61’800’000
105 Fremdfinanzierungsgrad (%) 95.8 95.9 95.9 95.7 91.5
106 Gewichteter Zinssatz Fremdkapital (%) 2.7 1.95 2.02 2.47 1.88
107 Eigenkapital absolut (CHF) 3’360’000 3’230’000 3’120’000 3’125’000 3’114’000
108 Eigenfinanzierungsgrad (%) 4.2 4.1 4.1 4.2 4.6
109 Cash flow Verband (CHF) 12’900’000 8’100’000 11’500’000 13’000’000 11’900’000
110 Cash flow / Umsatz-Verhältnis (%) 28.4 19.6 25.8 29 26.3
111 Betriebsergebnis Verband (CHF) 4’284’000 -129’000 3’190’000 4’688’000 2’593’000
112 EK-Rentabilität (%) 54.6 -4 102.1 150.7 83.4
113 Liquidität II (%) 253 253 398 353 495
114 Nettoschuld pro t Kapazität (CHF) 339 341 260 192 151
115 Kapitaldienst (CHF) 10’000’000 10’000’000 10’000’000 10’000’000 10’000’000
116 Erlös pro t für Sammeldienst (CHF) 352 347 336 340 286
117 Erlös pro t Direktanlieferer Verband (CHF) 207 193 197 182 178
118 Erlös pro t Direktanlieferer extern (CHF) 175 155 137 127 133
119 Aufwand pro t Sammeldienst (CHF) 339 407 325 309 305
120 Aufwand pro t Direktanlieferer Verband (CHF) 204 216 196 173 186
121 Aufwand pro t Direktanlieferer extern (CHF) 122 130 113 91 110
122 Deckungsgrad Sammeldienst (%) 104 85.3 108.5 115.1 101.2
123 Deckungsgrad Direktanlieferer Verband (%) 102 89 100.3 105.2 107.4
124 Deckungsgrad Direktanlieferer extern (%) 143 119.5 124.1 141.3 129.1
125 Nettokosten Verbrennung (CHF/t) 120.12 126.50 110.08 90.56 103.65
126 Verwaltungsaufwand (Allgemeines + Versicherung) (CHF/t) 10.06 8.83 9.33 5.19 6.3
127 Personalaufwand (CHF/t) 29.57 33.55 32.46 31.11 30.65
128 Betriebsaufwand (CHF/t) 47.57 46.72 42.22 35.33 36.44
129 Entsorgungsaufwand (CHF/t) 36.07 34.82 34.03 32.32 34.0
130 Kapitaldienst (CHF/t) 65.29 65.64 66.1 63.5 60.61
131 Energieerlös (CHF/t) 67.75 60.85 76.34 77.55 79.01
132 Andere Erträge (CHF/t) 0.69 1.73 2.28 0.67 0.58
Personal
133 Anzahl Mitarbeitende / Stellen (Stk) 50/45 52/48 54/48 54/48 53/47
134 Personalmutationen (Stk) 5 12 9 6 11
135 Ausfalltage insgesamt (t) 266 533 334 537 469
Management-System
136 Verbesserungsprozesse (Stk) 10 7 6 0 1
Im MIS dokumentieren wir alle Ströme (Stoffe, Energie und Geldmittel), die im Laufe eines Jahres eingehen (Input) und die
Unternehmung wieder verlassen (Output). Mit Hilfe der jährlichen Auswertung lokalisieren wir ökonomische und ökologische
Schwachstellen, setzen Ziele und kontrollieren deren Erfolg.