Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau

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30 Finanzen Betriebsrechnung 2012 Betrieb Deponie Emmerig, Pfyn, in CHF Konto Bezeichnung Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalaufwand 7’934.62 12’100 7’516.69 301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 6’541.85 10’000 6’201.20 303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 529.65 600 485.24 304000 Pensionskassenbeiträge 595.31 1’000 561.96 305000 Unfall- und Krankenversicherung 267.81 500 268.29 Sachaufwand 88’644.75 61’500 65’227.40 312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 1’937.40 2’000 1’569.35 312050 Betriebsmaterial / Chemikalien 3’684.90 5’000 2’335.80 313000 Verbrauchsmaterial 0.00 500 0.00 314000 Baulicher Unterhalt 15’420.70 3’000 3’490.75 315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 13’573.30 1’000 8’818.00 317000 Dienstreisen / Spesen 125.25 1’000 560.80 318010 Gutachten / Analysen / Honorare 39’635.85 30’000 33’609.40 318040 Versicherungen/Abwassergebühren 14’044.40 18’000 14’069.10 318050 Telefon- und Faxgebühren 222.95 1’000 774.20 96’579.37 73’600 72’744.09 Fehlbetrag 96’579.37 73’600 72’744.09 96’579.37 96’579.37 73’600 73’600 72’744.09 72’744.09 314000 Spülung Wasserleitung 315010 Ersatz Messgeräte 318010 Monitoring durch die Firmen Bachema AG und CSD Ingenieure und Geologen AG. Antrag: Der Fehlbetrag von CHF 96 579.37 soll dem Eigenkapitalkonto «Deponie Emmerig» belastet werden. Kommentar zur Betriebsrechnung Deponie Kehlhof (Seite 29) 301000 Die Abweichung ist auf den neu berechneten Schlüssel zurückzuführen. 315020 Ungeplante Reparatur / Revision am Caterpilar 318010 Rekultivierte Fläche war grösser als vorgesehen. 430060 Angelieferte Menge: 6415 Tonnen à CHF / t 91.53, Vorjahr 9481 à CHF / t 91.64, Budget 10 000 Tonnen à CHF / t 85 Antrag: Der Fehlbetrag von CHF 324 286.21 soll mit dem Ertragsüberschuss aus dem Prozess «Verbrennung / Logistik / Recycling» gedeckt werden.
31 Finanzen Bestandesrechnung per 31. Dezember 2012 vor Gewinnverwendung, in CHF Aktiven 31.12.2012 Vergleich 31.12.2011 Passiven 31.12.2012 Vergleich 31.12.2011 Kassen 31’538.95 23’194.00 Postcheck 4’188’313.76 4’455’236.65 Banken 4’008’438.32 3’160’129.78 Flüssige Mittel 8’228’291.03 7’638’560.43 Kundenguthaben 5’805’691.03 5’577’409.43 Verrechnungssteuer 27’830.79 28’982.87 Guthaben 5’833’521.82 5’606’392.30 Kassenobligationen 1’063’500.00 972’700.00 Anteilschein RB Wängi 200.00 200.00 Aktien 37’000.00 246’665.00 Darlehen – 2’777.20 Anlagen 1’100’700.00 1’222’342.20 Aktive Rechnungsabgrenzung 777’983.80 1’153’816.49 Aktive Rechnungsabgrenzung 777’983.80 1’153’816.49 Total Finanzvermögen 15’940’496.65 15’621’111.42 Grundstücke 2’476’290.70 2’476’290.70 Vorbereitungsarbeiten 5’655’513.10 6’010’221.35 Gebäude 24’405’788.77 24’478’613.95 Betriebseinrichtungen 2’448’168.44 2’564’854.54 Umgebung / Tiefbauten 10’568’869.55 11’231’738.70 Baunebenkosten 15’556’855.20 16’532’565.90 Betriebseinrichtung Prozess 67’581’722.27 73’217’130.80 Logistik 8’568’819.75 8’128’546.20 Elektroanlagen 7’845’466.00 8’333’352.00 Ausstattung 1’723’105.62 1’831’176.92 Bundessubventionen -45’069’587.00 -45’069’587.00 Bundessubventionen Dampfleitung -3’460’000.00 -3’460’000.00 Bundessubventionen Anschlussgeleise -2’208’000.00 -2’208’000.00 Kantonssubventionen -48’928’132.00 -48’928’132.00 Anlage KVA Thurgau 47’164’880.40 55’138’772.06 RAZ Kreuzlingen 347’878.10 447’878.10 RAZ Hefenhofen 887’664.25 637’028.05 Sammellogistik Wertstoffe 367’719.70 462’719.70 Areal KVA Müllheim 1’896’798.65 1’585’001.00 Kompostaufbereitung Hefenhofen 82’750.60 98’375.60 Deponie Emmerig, Pfyn 1.00 1.00 Deponie Kehlhof, Berg 1.00 1.00 Deponie Rüti 801’811.00 801’811.00 Total Verwaltungsvermögen 51’549’504.70 59’171’587.51 67’490’001.35 74’792’698.93 Kreditoren 2’854’901.55 3’661’946.42 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten – 519’094.58 MWST 201’343.20 205’263.00 Laufende Verpflichtungen 3’056’244.75 4’386’304.00 Banken 36’000’000.00 40’500’000.00 Übrige Mittel- und langfristige Schulden 36’000’000.00 40’500’000.00 Passive Rechnungsabgrenzung 893’466.40 1’116’638.45 Passive Rechnungsabgrenzung 893’466.40 1’116’638.45 Vorfinanzierung Unterhaltsreserve 5’000’000.00 5’000’000.00 Ausgleich Energieerträge 1’350’000.00 1’350’000.00 Ausgleichskonto Erlös aus Recycling 2’000’000.00 2’000’000.00 Ausgleichskonto Sammeldienst 2’000’000.00 2’000’000.00 Ausgleichskonto Zinsschwankungen 3’000’000.00 3’000’000.00 Rückstellung Delkredere 75’000.00 75’000.00 Rückstellung für zukünftige 2’680’000.00 3’080’000.00 Schlackenentsorgung Rückstellungen zukünftige Bauvorhaben 1’000’000.00 – Vorfinanzierung zuk. Bauprojekte Kehlhof 3’480’382.94 3’284’946.79 Rückstellung Nachsorge Deponie Kehlhof 1’247’330.55 1’186’430.55 Spezialfinanzierungen 21’832’713.49 20’976’377.34 KVA Thurgau 553’313.81 553’313.81 Kompostaufbereitung Hefenhofen 549’945.65 487’504.88 Deponie Emmerig, Pfyn 2’002’303.50 2’075’047.59 Deponie Kehlhof, Berg 8’959.50 8’959.50 unverbuchter Jahresgewinn 2’593’054.25 4’688’553.36 Kapital 5’707’576.71 7’813’379.14 67’490’001.35 74’792’698.93
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