Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau
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Finanzen<br />
Betriebsrechnung <strong>2012</strong><br />
Betrieb Kompostaufbereitungsanlage Hefenhofen, in CHF<br />
Konto Bezeichnung Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Personalaufwand 33’697.25 53’000 36’104.58<br />
301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 27’625.80 44’000 29’798.90<br />
303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 2’180.60 2’400 2’316.03<br />
304000 Pensionskassenbeiträge 2’513.96 4’600 2’700.40<br />
305000 Unfall- und Krankenversicherung 1’129.74 2’000 1’289.25<br />
309010 Personalschulung 214.65 0 0.00<br />
309030 Übriger Personalaufwand 38’688.05 37’300 60’142.00<br />
Sachaufwand 283’586.65 283’320 295’188.85<br />
310010 Büromaterial / Drucksachen 0.00 200 0.00<br />
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 14’162.10 12’000 8’919.70<br />
312050 Betriebsmaterial / Chemikalien 0.00 3’000 0.00<br />
313000 Verbrauchsmaterial 0.00 1’000 0.00<br />
315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 4’161.05 20’000 10’619.60<br />
315020 Reparatur / Unterhalt Fahrzeuge 6’305.40 4’000 0.00<br />
316000 Mieten, Baurechtszinsen 0.00 2’400 2’426.00<br />
317000 Dienstreisen / Spesen 155.10 200 216.45<br />
318010 Gutachten / Analysen / Honorare 19’461.00 17’000 20’533.50<br />
318020 Entsorgungskosten 236’322.00 222’020 250’839.70<br />
318030 Transport- und Sammelkosten 2’760.00 0 1’150.00<br />
318040 Versicherungen / Abgaben 0.00 500 483.90<br />
318070 Marketing- und Repräsentationskosten 260.00 500 0.00<br />
318090 Mitglieder- und Mitgliedschaftsbeiträge 0.00 500 0.00<br />
331000 Verwaltungsvermögen 15’625.00 15’625 15’625.00<br />
390000 Umlagen Anteil Verwaltung <strong>KVA</strong> 5’000.00 5’000 5’000.00<br />
430040 Erträge Kompostaufbereitung 434’027.00 374’000 414’359.20<br />
337’908.90 434’027.00 356’945 374’000 351’918.43 414’359.20<br />
Ertragsüberschuss 96’118.10 17’055 62’440.77<br />
434’027.00 434’027.00 374’000 374’000 414’359.20 414’359.20<br />
301000 Die Abweichung ist auf den neu berechneten Schlüssel zurückzuführen.<br />
318020 Es wurde eine Menge von 3999 Tonnen à CHF 65.30 verwertet. Vorjahr 3511 Tonnen, Budget 3400 Tonnen.<br />
430040 Der Durchschnittsannahmepreis beträgt 108.53 CHF / t, Vorjahr CHF 108.30, Budget CHF 110.<br />
Antrag: Der Ertragsüberschuss von CHF 96 118.10 soll dem Eigenkapitalkonto «Kompostaufbereitung Hefenhofen» gutgeschrieben werden.
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