Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau

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26 Finanzen Betriebsrechnung 2012 Betrieb Verbrennungsanlage / Logistik / Recycling, in CHF Konto Bezeichnung Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Vermögenserträge 301’726.19 218’000 151’497.34 420000 Zinserträge 29’503.40 18’000 29’888.46 421000 Zinsen kurzfristige Anlagen 12’022.40 20’000 25’953.99 422000 Kursdifferenzen -36’027.26 0 -197’818.11 423000 Miet- und Pachterträge 246’894.65 180’000 239’140.00 426000 Beteiligungserträge 49’333.00 0 49’333.00 428000 Gewinn aus Anlagenverkauf 0.00 0 5’000.00 Entgelte 44’183’871.14 40’175’311 43’935’861.06 430010 Kehrichtgebühren 11’789’585.52 11’000’000 11’838’504.53 430020 Erträge Direktanlieferer Kanton 8’503’354.57 6’872’800 8’254’221.64 430021 Erträge Direktanlieferer Extern 9’405’529.60 8’641’112 8’877’500.45 435000 Erlös Recycling 2’827’095.50 2’600’000 3’525’072.39 435010 Erlös aus Stromverkauf 2’568’331.50 2’145’000 2’691’571.45 435020 Erlös aus Dampfverkauf 8’913’554.75 8’741’399 8’563’761.95 436000 Rückvergütung Containertransporte 86’945.40 90’000 87’739.35 439000 Dienstleistungsertrag 84’186.95 83’000 92’113.55 439010 EO- und Versicherungsrückzahlungen 0.00 0 0.00 439050 Übrige Erträge 5’287.35 2’000 5’375.75 Spezialfinanzierungen 480100 Entnahme aus Rückstellung Erschliessung 0.00 0 0.00 480200 Entnahme aus Rückstellung zukünftiger Schlackenentsorgung Interne Verrechnungen 400’000.00 400’000 400’000.00 490000 Umlagen Verwaltung KVA 20’000.00 20’000 20’000.00 41’987’795.60 44’905’597.33 40’724’425 40’813’311 39’771’674.55 44’507’358.40 Ertragsüberschuss 2’917’801.73 88’886 4’735’683.85 44’905’597.33 44’905’597.33 40’813’311 40’813’311 44’087’517.30 44’087’517.30
27 Finanzen Kommentar zur Betriebsrechnung 2012 Vermögensertrag 422000 Bilanzstichtagskurs 2011: CHF 1.22158 / Bilanzstichtagskurs 2012: CHF 1.2072. 426000 Dividende Tricycling 20 %. Entgelte 430010 Kehrichtgebühren inkl. Umleitungen: 41 267 t Ø CHF / t 285.69 Budget: 33 000 t Ø CHF / t 333.33 Kehrichtsäcke CHF 2 039 737 Gebührenmarken CHF 5 724 914 Containermarken und -plomben CHF 4 024 934 430020 430021 435000 435010 Direktanlieferer Kanton inkl. Umleitungen: 47 806 t Ø CHF / t 177.87 Budget: 38 000 t Ø CHF / t 180.86 externe Direktanlieferer inkl. Umleitungen: 70 497 t Ø CHF / t 133.42 Budget: 64 000 t Ø CHF / t 135.02 ABK, Deutschland 29 507 t Logex, Deutschland 12 770 t Andere KVA 5 624 t resh 4 767 t Vorarlberg 9 703 t italien 1 485 t Diverse 2 552 t Beim Papier wurde ein Tonnenpreis von CHF 103 (VJ CHF 147) erzielt, Budget 100 Beim Karton ein Preis von CHF 70 (VJ 107), Budget CHF 60 es konnte mit 39 527 MWh bedeutend mehr Strom ins Netz abgegeben werden. Budgetiert waren 33 000 MWh. Spezialfinanzierungen 480200 Für die Mehrkosten der Schlackenentsorgung werden jährlich CHF 400 000 zweckgebundene rückstellungen aufgelöst. Antrag auf Verwendung des Ertragsüberschusses 2012 Der Verwaltungsrat beantragt den Ertragsüberschuss von CHF 2 917 801.73 wie folgt zu verwenden: Deckung Verlust Deponie Kehlhof CHF 324 286.21 Rückstellungen für zukünftige Bauvorhaben CHF 1000000.00 Zusätzliche Abschreibungen auf der Anlage KVA CHF 1 593 515.52
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