Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau

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24 Finanzen Betriebsrechnung 2012 Betrieb Verbrennungsanlage / Logistik / Recycling, in CHF Konto Bezeichnung Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalaufwand 5’907’913.72 5’979’200 5’956’529.81 300000 Besoldung Verwaltungsrat 167’333.30 100’000 113’979.40 301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 4’647’088.00 4’669’000 4’734’513.65 303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 380’602.30 389’500 364’479.76 304000 Pensionskassenbeiträge 479’086.21 484’400 482’130.50 305000 Unfall- und Krankenversicherung 184’247.16 193’000 198’636.65 308000 Rückerstattung Taggelder Unfall, Krankheit, EO -68’262.90 0 -62’112.70 309010 Personalschulung 50’738.15 96’000 51’443.45 309020 Personalwerbung 28’393.45 10’000 13’317.10 309030 Übriger Personalaufwand 38’688.05 37’300 60’142.00 Sachaufwand 23’629’398.83 22’300’850 21’398’237.42 310010 Büromaterial / Drucksachen 31’615.30 53’500 48’400.30 310020 Zeitungen / Fachliteratur 7’730.37 10’700 7’133.23 310030 Inseratekosten (ohne Personal) 15’279.85 9’000 4’984.65 311010 Anschaffungen Mobilien / Maschinen 144’942.55 63’000 76’904.50 311030 Anschaffungen EDV / Telekommunikation 1’874.75 53’000 19’794.75 312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 305’947.25 286’000 299’021.60 312050 Betriebsmaterial / Chemikalien 485’989.50 434’700 464’791.55 313000 Verbrauchsmaterial 203’273.65 233’900 159’445.40 314000 Baulicher Unterhalt 259’547.85 259’400 265’796.45 315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 4’132’750.59 3’948’200 2’575’662.08 315020 Reparatur / Unterhalt Fahrzeuge 218’444.55 119’500 228’491.90 315025 Reparatur / Unterhalt EDV / Telekommunikation 333’105.65 352’000 542’217.25 315030 Übriger Unterhalt 10’056.25 148’100 48’887.45 316000 Mieten, Baurechtszinsen 139’661.00 145’000 140’099.00 317000 Dienstreisen / Spesen 51’305.70 47’500 58’156.95 318010 Gutachten / Analysen / Honorare 328’309.00 462’000 327’610.90 318011 Entschädigungen an RAZ 830’955.00 860’000 584’968.30 318020 Entsorgungskosten 5’187’767.15 3’676’000 4’527’570.15 318021 Fertigungskosten Gebührenträger 74’924.40 100’000 91’537.60 318030 Transport- und Sammelkosten 9’387’846.36 9’263’000 9’287’222.77 318040 Versicherungen / Steuern / Abgaben 1’023’876.45 1’186’000 1’057’518.75 318050 Telefon- und Faxgebühren 30’870.60 16’800 33’570.20 318060 Porti / Bankspesen / PC-Gebühren 75’234.63 75’000 65’944.79 318070 Marketing- und Repräsentationskosten 316’287.15 448’500 433’049.15 318090 Mitglieder- und Mitgliedschaftsbeiträge 31’175.15 48’050 41’518.75 319000 Verschiedene Ausgaben 628.13 2’000 7’939.00 Passivzinsen 722’941.00 870’000 1’087’713.67 321000 Kurzfristige Schuldzinsen 3’044.05 12’000 6’145.32 322000 Mittel- und langfristige Schuldzinsen 719’896.95 858’000 1’081’568.35 Abschreibungen 9’261’434.05 9’114’375 8’896’661.65 330000 Finanzvermögen 3’316.05 10’000 2’000.40 331000 Verwaltungsvermögen 9’258’118.00 9’104’375 8’894’661.25 Entschädigungen an Gemeinwesen 2’466’108.00 2’460’000 2’432’532.00 350000 Rückerstattungen an Gemeinden 2’466’108.00 2’460’000 2’432’532.00
25 Finanzen Kommentar zur Betriebsrechnung 2012 Personalaufwand 300000 Mehraufwand bei der Planung, Änderung und Umsetzung der Verbandsstruktur. 308000 Taggelder für Ausfalltage nach Krankheit und Unfall 2012: 294 Tage; 2011 waren es 300 Tage. Sachaufwand 311010 Unterflurcontainer für Wertstoffe Arbon, Frauenfeld, Romanshorn, Getriebe für Container, Ergänzung Büromöbel. 312000 Energie Hefenhofen und Müllheim. 315010 Nicht budgetierte Revision Dampfturbine und höhere Kosten bei thermischem System, Ferndampfleitung und Kessel. 315020 Grössere Reparaturen aller KVA Fahrzeuge (inkl. Sammelfahrzeuge). 315030 Wegfall der Unterhaltskosten Easykran, Versicherungsleistung Wasserschaden Müllheim. 318020 318030 Externe Entsorgung zusätzlicher Kehrichtmengen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit (entsprechender Mehrertrag Konti 430020 und 430021); infolge grösserer Abfallmengen erhöhten sich die Kosten der Reststoffmengen; erhöhte Umleitungskosten während der Revision (Totalstillstand). mehrere Sammelpunkte und Mehrmengen beim Sammeldienst.
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