Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau

31
Finanzen
Bestandesrechnung per 31. Dezember 2012
vor Gewinnverwendung, in CHF
Aktiven
31.12.2012
Vergleich
31.12.2011
Passiven
31.12.2012
Vergleich
31.12.2011
Kassen 31’538.95 23’194.00
Postcheck 4’188’313.76 4’455’236.65
Banken 4’008’438.32 3’160’129.78
Flüssige Mittel 8’228’291.03 7’638’560.43
Kundenguthaben 5’805’691.03 5’577’409.43
Verrechnungssteuer 27’830.79 28’982.87
Guthaben 5’833’521.82 5’606’392.30
Kassenobligationen 1’063’500.00 972’700.00
Anteilschein RB Wängi 200.00 200.00
Aktien 37’000.00 246’665.00
Darlehen – 2’777.20
Anlagen 1’100’700.00 1’222’342.20
Aktive Rechnungsabgrenzung 777’983.80 1’153’816.49
Aktive Rechnungsabgrenzung 777’983.80 1’153’816.49
Total Finanzvermögen 15’940’496.65 15’621’111.42
Grundstücke 2’476’290.70 2’476’290.70
Vorbereitungsarbeiten 5’655’513.10 6’010’221.35
Gebäude 24’405’788.77 24’478’613.95
Betriebseinrichtungen 2’448’168.44 2’564’854.54
Umgebung / Tiefbauten 10’568’869.55 11’231’738.70
Baunebenkosten 15’556’855.20 16’532’565.90
Betriebseinrichtung Prozess 67’581’722.27 73’217’130.80
Logistik 8’568’819.75 8’128’546.20
Elektroanlagen 7’845’466.00 8’333’352.00
Ausstattung 1’723’105.62 1’831’176.92
Bundessubventionen -45’069’587.00 -45’069’587.00
Bundessubventionen Dampfleitung -3’460’000.00 -3’460’000.00
Bundessubventionen Anschlussgeleise -2’208’000.00 -2’208’000.00
Kantonssubventionen -48’928’132.00 -48’928’132.00
Anlage KVA Thurgau 47’164’880.40 55’138’772.06
RAZ Kreuzlingen 347’878.10 447’878.10
RAZ Hefenhofen 887’664.25 637’028.05
Sammellogistik Wertstoffe 367’719.70 462’719.70
Areal KVA Müllheim 1’896’798.65 1’585’001.00
Kompostaufbereitung Hefenhofen 82’750.60 98’375.60
Deponie Emmerig, Pfyn 1.00 1.00
Deponie Kehlhof, Berg 1.00 1.00
Deponie Rüti 801’811.00 801’811.00
Total Verwaltungsvermögen 51’549’504.70 59’171’587.51
67’490’001.35 74’792’698.93
Kreditoren 2’854’901.55 3’661’946.42
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten – 519’094.58
MWST 201’343.20 205’263.00
Laufende Verpflichtungen 3’056’244.75 4’386’304.00
Banken 36’000’000.00 40’500’000.00
Übrige
Mittel- und langfristige Schulden 36’000’000.00 40’500’000.00
Passive Rechnungsabgrenzung 893’466.40 1’116’638.45
Passive Rechnungsabgrenzung 893’466.40 1’116’638.45
Vorfinanzierung Unterhaltsreserve 5’000’000.00 5’000’000.00
Ausgleich Energieerträge 1’350’000.00 1’350’000.00
Ausgleichskonto Erlös aus Recycling 2’000’000.00 2’000’000.00
Ausgleichskonto Sammeldienst 2’000’000.00 2’000’000.00
Ausgleichskonto Zinsschwankungen 3’000’000.00 3’000’000.00
Rückstellung Delkredere 75’000.00 75’000.00
Rückstellung für zukünftige
2’680’000.00 3’080’000.00
Schlackenentsorgung
Rückstellungen zukünftige Bauvorhaben 1’000’000.00 –
Vorfinanzierung zuk. Bauprojekte Kehlhof 3’480’382.94 3’284’946.79
Rückstellung Nachsorge Deponie Kehlhof 1’247’330.55 1’186’430.55
Spezialfinanzierungen 21’832’713.49 20’976’377.34
KVA Thurgau 553’313.81 553’313.81
Kompostaufbereitung Hefenhofen 549’945.65 487’504.88
Deponie Emmerig, Pfyn 2’002’303.50 2’075’047.59
Deponie Kehlhof, Berg 8’959.50 8’959.50
unverbuchter Jahresgewinn 2’593’054.25 4’688’553.36
Kapital 5’707’576.71 7’813’379.14
67’490’001.35 74’792’698.93